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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AH Fonds commercial | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 623.00 | 17 394.00 | 229.00 | 17 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 368.00 | 289 863.00 | 25 505.00 | 315 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 617.00 | 308 388.00 | 87 228.00 | 395 617.00 |
BT Marchandises | 410 688.00 | | 410 688.00 | 410 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BZ Autres créances | 47 974.00 | | 47 974.00 | 47 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 868.00 | | 478 868.00 | 478 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 485.00 | 308 388.00 | 566 096.00 | 874 485.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 222 284.00 | 222 031.00 | | 222 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 129.00 | 45 253.00 | | 45 129.00 |
DL TOTAL (I) | 311 414.00 | 311 284.00 | | 311 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 019.00 | 28 345.00 | | 15 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 758.00 | 86 769.00 | | 67 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 625.00 | 94 836.00 | | 124 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 528.00 | 50 885.00 | | 44 528.00 |
EA Autres dettes | 2 752.00 | 1 514.00 | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 683.00 | 262 372.00 | | 254 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 096.00 | 573 657.00 | | 566 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 952 363.00 | |
FD Production vendue biens | | | 58 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 011 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 710.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | 1 663.00 | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | 1 663.00 | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 224.00 | 1 663.00 | | -2 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 735.00 | 5 548.00 | | 8 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 722.00 | 1 068 988.00 | | 1 013 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 593.00 | 1 023 734.00 | | 968 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 129.00 | 45 253.00 | | 45 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 360.00 | | 9 256.00 | 386 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 399.00 | | 9 256.00 | 361 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 678.00 | 4 710.00 | | 303 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 546.00 | 4 710.00 | | 302 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 478.00 | 67 478.00 | | 67 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 625.00 | 124 625.00 | | 124 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 887.00 | 47 887.00 | | 47 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 757.00 | 61 351.00 | 1 406.00 | 62 757.00 |
VW T.V.A. | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 683.00 | 254 683.00 | | 254 683.00 |