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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AH Fonds commercial | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 623.00 | 17 051.00 | 572.00 | 17 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 368.00 | 285 496.00 | 29 872.00 | 315 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 408.00 | | 28 408.00 | 28 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 360.00 | 303 678.00 | 82 682.00 | 386 360.00 |
BT Marchandises | 413 784.00 | | 413 784.00 | 413 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
BZ Autres créances | 62 936.00 | | 62 936.00 | 62 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 974.00 | | 490 974.00 | 490 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 334.00 | 303 678.00 | 573 657.00 | 877 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 222 031.00 | 221 897.00 | | 222 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 253.00 | 44 134.00 | | 45 253.00 |
DL TOTAL (I) | 311 284.00 | 310 031.00 | | 311 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 345.00 | 257.00 | | 28 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 769.00 | 67 345.00 | | 86 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | 29.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 836.00 | 153 642.00 | | 94 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 885.00 | 65 916.00 | | 50 885.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | 1 422.00 | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 372.00 | 288 610.00 | | 262 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 657.00 | 598 641.00 | | 573 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 372.00 | 288 610.00 | | 262 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 831.00 | | 1 019 831.00 | 1 019 831.00 |
FD Production vendue biens | 45 281.00 | | 45 281.00 | 45 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 112.00 | | 1 065 112.00 | 1 065 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 538.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 663.00 | 1 512.00 | | 1 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663.00 | 1 512.00 | | 1 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 663.00 | 1 507.00 | | 1 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | 6 494.00 | | 5 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 988.00 | 1 139 716.00 | | 1 068 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 734.00 | 1 095 583.00 | | 1 023 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 253.00 | 44 134.00 | | 45 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 953.00 | | 28 408.00 | 357 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 991.00 | | 28 408.00 | 332 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 140.00 | 5 538.00 | | 298 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 008.00 | 5 538.00 | | 297 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 526.00 | 86 526.00 | | 86 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 836.00 | 94 836.00 | | 94 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 569.00 | | | 52 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 404.00 | 74 998.00 | 1 406.00 | 76 404.00 |
VW T.V.A. | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 372.00 | 262 372.00 | | 262 372.00 |