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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AH Fonds commercial | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 073.00 | 19 824.00 | 11 249.00 | 31 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 368.00 | 297 419.00 | 17 949.00 | 315 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 403.00 | 318 374.00 | 53 028.00 | 371 403.00 |
BT Marchandises | 437 970.00 | | 437 970.00 | 437 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BZ Autres créances | 68 724.00 | | 68 724.00 | 68 724.00 |
CF Disponibilités | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 589.00 | | 531 589.00 | 531 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 991.00 | 318 374.00 | 584 617.00 | 902 991.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 222 732.00 | 222 414.00 | | 222 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081.00 | 58 318.00 | | 1 081.00 |
DL TOTAL (I) | 267 813.00 | 324 732.00 | | 267 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 072.00 | | | 46 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 150.00 | 1 915.00 | | 80 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141.00 | 35.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 389.00 | 145 179.00 | | 105 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 994.00 | 51 473.00 | | 80 994.00 |
EA Autres dettes | 4 059.00 | 2 197.00 | | 4 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 804.00 | 200 798.00 | | 316 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 617.00 | 525 530.00 | | 584 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 804.00 | 200 798.00 | | 316 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 953.00 | | 14 480.00 | 357 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030.00 | 371 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 030.00 | 346 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 991.00 | | 14 480.00 | 332 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 665.00 | 6 739.00 | 1 030.00 | 312 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 534.00 | 6 739.00 | 1 030.00 | 311 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 782.00 | 79 782.00 | | 79 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 389.00 | 105 389.00 | | 105 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -32.00 | -32.00 | | -32.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 126.00 | 52 126.00 | | 52 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 106.00 | 82 700.00 | 1 406.00 | 84 106.00 |
VW T.V.A. | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 804.00 | 316 804.00 | | 316 804.00 |