| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 935.00 | 61 985.00 | 2 949.00 | 64 935.00 |
AP Constructions | 69 435.00 | 33 875.00 | 35 560.00 | 69 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 619.00 | 25 059.00 | 2 559.00 | 27 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 342.00 | 177 632.00 | 28 709.00 | 206 342.00 |
AX Avances et acomptes | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 908.00 | 298 552.00 | 172 355.00 | 470 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 329.00 | 4 511.00 | 1 817.00 | 6 329.00 |
BN En cours de production de biens | 48 301.00 | | 48 301.00 | 48 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 719.00 | 34 087.00 | 272 631.00 | 306 719.00 |
BZ Autres créances | 415 304.00 | | 415 304.00 | 415 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 569 794.00 | | 1 569 794.00 | 1 569 794.00 |
CF Disponibilités | 330 711.00 | | 330 711.00 | 330 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 101.00 | | 55 101.00 | 55 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 261.00 | 38 598.00 | 2 693 662.00 | 2 732 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 169.00 | 337 151.00 | 2 866 018.00 | 3 203 169.00 |
CU Autres participations | 91 700.00 | | 91 700.00 | 91 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 941.00 | 102 941.00 | | 102 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 101 635.00 | 969 371.00 | | 1 101 635.00 |
DH Report à nouveau | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 153.00 | 273 091.00 | | 44 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 280.00 | 1 510 404.00 | | 1 422 280.00 |
DP Provisions pour risques | 41 011.00 | 39 488.00 | | 41 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 011.00 | 39 488.00 | | 41 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 567.00 | 1 250 886.00 | | 1 055 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 935.00 | 415 046.00 | | 346 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 770.00 | | |
EA Autres dettes | 223.00 | 77 055.00 | | 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 329 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 402 727.00 | 2 075 516.00 | | 1 402 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 018.00 | 3 625 408.00 | | 2 866 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 727.00 | 2 075 516.00 | | 1 402 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 247 382.00 | | 5 247 382.00 | 5 247 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 247 382.00 | | 5 247 382.00 | 5 247 382.00 |
FM Production stockée | | | 33 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 371 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 565 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 407 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | 8 464.00 | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 666.00 | 20 398.00 | | 14 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 666.00 | 28 863.00 | | 74 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 067.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | 98 895.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 99 962.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 337.00 | -71 098.00 | | 74 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 487.00 | 129 406.00 | | 7 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 863.00 | 8 096 395.00 | | 5 459 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 415 710.00 | 7 823 304.00 | | 5 415 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 153.00 | 273 091.00 | | 44 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 324.00 | 27 127.00 | | 21 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 512.00 | | | 364 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 424.00 | | | 61 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 657.00 | | | 297 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 751.00 | 24 207.00 | 11 405.00 | 285 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 205.00 | 3 781.00 | | 58 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 546.00 | 20 426.00 | 11 405.00 | 227 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 488.00 | 8 280.00 | 6 757.00 | 39 488.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
6T Sur comptes clients | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 087.00 | 8 280.00 | 6 757.00 | 78 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 567.00 | 1 055 567.00 | | 1 055 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 376.00 | 51 376.00 | | 51 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 265 928.00 | | | 265 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
VB T. V. A. | 210 809.00 | | | 210 809.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 953.00 | | | 147 953.00 |
VP Divers | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 101.00 | | | 55 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 524.00 | 777 124.00 | 5 400.00 | 782 524.00 |
VW T.V.A. | 282 688.00 | 282 688.00 | | 282 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 727.00 | 1 402 727.00 | | 1 402 727.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
ST Autres comptes | 227 671.00 | | | 227 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 768.00 | | | 35 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 524.00 | | | 124 524.00 |
YT Sous‐traitance | 4 265 994.00 | | | 4 265 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 001 368.00 | | | 1 001 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 432.00 | | | 117 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 565 562.00 | | | 4 565 562.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |