| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 402.00 | 34 109.00 | 14 293.00 | 48 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 313.00 | 148 849.00 | 13 463.00 | 162 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 539.00 | 195 351.00 | 33 187.00 | 228 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BN En cours de production de biens | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 634.00 | 1 268.00 | 1 004 366.00 | 1 005 634.00 |
BZ Autres créances | 419 553.00 | | 419 553.00 | 419 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 173 054.00 | | 1 173 054.00 | 1 173 054.00 |
CF Disponibilités | 995 578.00 | | 995 578.00 | 995 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 677.00 | | 39 677.00 | 39 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 638 546.00 | 1 268.00 | 3 637 277.00 | 3 638 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 085.00 | 196 619.00 | 3 670 465.00 | 3 867 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 941.00 | | | 102 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 773 991.00 | | | 773 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 789.00 | | | 60 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 722.00 | | | 1 102 722.00 |
DP Provisions pour risques | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 638.00 | | | 1 815 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 067.00 | | | 625 067.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | | | 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 359.00 | | | 95 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 357.00 | | | 2 536 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 465.00 | | | 3 670 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 536 357.00 | | | 2 536 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 085 408.00 | | 7 085 408.00 | 7 085 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 085 408.00 | | 7 085 408.00 | 7 085 408.00 |
FM Production stockée | | | -3 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 151 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 277 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 430.00 | |
GE Autres charges | | | 7 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 092 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 161 347.00 | | | 7 161 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 100 558.00 | | | 7 100 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 789.00 | | | 60 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 159.00 | 5 430.00 | 10 203.00 | 36 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 159.00 | 5 430.00 | 10 203.00 | 36 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 638.00 | 1 815 638.00 | | 1 815 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 359.00 | 95 359.00 | | 95 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 112.00 | 1 004 112.00 | | 1 004 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
VB T. V. A. | 344 251.00 | 344 251.00 | | 344 251.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 474.00 | 55 474.00 | | 55 474.00 |
VP Divers | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 265.00 | 1 468 743.00 | 1 521.00 | 1 470 265.00 |
VW T.V.A. | 556 364.00 | 556 364.00 | | 556 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 357.00 | 2 536 357.00 | | 2 536 357.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
ST Autres comptes | 250 527.00 | | | 250 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 5 956 539.00 | | | 5 956 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 436 305.00 | | | 1 436 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 182.00 | | | 71 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 277 614.00 | | | 6 277 614.00 |