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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 692.00 | 13 812.00 | 1 880.00 | 15 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 628.00 | 3 618.00 | 2 010.00 | 5 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 664.00 | 54 912.00 | 149 752.00 | 204 664.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 112.00 | 72 342.00 | 173 770.00 | 246 112.00 |
BT Marchandises | 255 155.00 | | 255 155.00 | 255 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 082.00 | 2 367.00 | 381 715.00 | 384 082.00 |
BZ Autres créances | 44 365.00 | | 44 365.00 | 44 365.00 |
CF Disponibilités | 253 169.00 | | 253 169.00 | 253 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 671.00 | 2 367.00 | 955 304.00 | 957 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 783.00 | 74 709.00 | 1 129 074.00 | 1 203 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 468 298.00 | 388 298.00 | | 468 298.00 |
DH Report à nouveau | 702.00 | -1.00 | | 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 731.00 | 210 703.00 | | 187 731.00 |
DL TOTAL (I) | 689 732.00 | 632 001.00 | | 689 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 653.00 | 6 742.00 | | 54 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 610.00 | 70 944.00 | | 50 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 191.00 | 280 901.00 | | 262 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 246.00 | 91 146.00 | | 68 246.00 |
EA Autres dettes | 3 643.00 | 471.00 | | 3 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 342.00 | 450 205.00 | | 439 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 074.00 | 1 082 206.00 | | 1 129 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 840.00 | 450 205.00 | | 405 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 679.00 | | 166 752.00 | 105 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 319.00 | 246 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 319.00 | 210 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 775.00 | | 1 917.00 | 13 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 876.00 | | 157 735.00 | 78 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 028.00 | | 7 100.00 | 13 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 311.00 | 20 111.00 | 18 080.00 | 70 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 089.00 | 722.00 | | 13 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 221.00 | 19 388.00 | 18 080.00 | 57 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 191.00 | 262 191.00 | | 262 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
UX Autres créances clients | 380 617.00 | | | 380 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 416.00 | 19 914.00 | 33 502.00 | 53 416.00 |
VI Groupe et associés | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 024.00 | | | 60 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 875.00 | 465 875.00 | | 465 875.00 |
VW T.V.A. | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 342.00 | 405 840.00 | 33 502.00 | 439 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 283.00 | 10 518.00 | | 18 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 560.00 | 7 665.00 | | 8 560.00 |
ST Autres comptes | 228 578.00 | 198 024.00 | | 228 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 880.00 | 55 155.00 | | 92 880.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 325.00 | | | 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 181.00 | 7 400.00 | | 6 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 464.00 | 17 918.00 | | 24 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 563.00 | 445 829.00 | | 430 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 167.00 | 259 136.00 | | 231 167.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 342.00 | 260 844.00 | | 330 342.00 |