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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 672.00 | 30 738.00 | 5 935.00 | 36 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 166.00 | 83.00 | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 051.00 | 5 219.00 | 832.00 | 6 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 392.00 | 145 955.00 | 138 437.00 | 284 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 192.00 | 182 078.00 | 159 114.00 | 341 192.00 |
BT Marchandises | 446 353.00 | | 446 353.00 | 446 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 723.00 | 1 340.00 | 628 383.00 | 629 723.00 |
BZ Autres créances | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
CF Disponibilités | 639 623.00 | | 639 623.00 | 639 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 698.00 | 1 340.00 | 1 762 358.00 | 1 763 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 889.00 | 183 418.00 | 1 921 472.00 | 2 104 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 581 298.00 | 559 298.00 | | 581 298.00 |
DH Report à nouveau | 937.00 | 328.00 | | 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 358.00 | 272 609.00 | | 329 358.00 |
DL TOTAL (I) | 944 594.00 | 865 236.00 | | 944 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 017.00 | 313 559.00 | | 286 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 521.00 | 131 301.00 | | 101 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 769.00 | 457 802.00 | | 402 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 998.00 | 173 512.00 | | 155 998.00 |
EA Autres dettes | 3 550.00 | 9 286.00 | | 3 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 878.00 | 1 085 460.00 | | 976 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 472.00 | 1 950 695.00 | | 1 921 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 059.00 | 785 460.00 | | 767 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 588.00 | | 17 172.00 | 324 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 341 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 290 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 169.00 | | 5 752.00 | 31 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 592.00 | | 11 420.00 | 279 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 907.00 | 39 740.00 | 569.00 | 142 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 011.00 | 9 893.00 | | 21 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 896.00 | 29 847.00 | 569.00 | 121 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 735.00 | | 4 395.00 | 5 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 735.00 | | 4 395.00 | 5 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 735.00 | | 4 395.00 | 5 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 769.00 | 402 769.00 | | 402 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 735.00 | 51 735.00 | | 51 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
UX Autres créances clients | 628 115.00 | 628 115.00 | | 628 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 122.00 | 75 303.00 | 209 819.00 | 285 122.00 |
VI Groupe et associés | 101 521.00 | 101 521.00 | | 101 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 261.00 | 685 261.00 | | 685 261.00 |
VW T.V.A. | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 517.00 | 757 698.00 | 209 819.00 | 967 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 428.00 | 17 447.00 | | 21 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 293.00 | 8 597.00 | | 8 293.00 |
ST Autres comptes | 278 229.00 | 262 895.00 | | 278 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 204.00 | 67 634.00 | | 64 204.00 |
YT Sous‐traitance | 2 466.00 | 6 214.00 | | 2 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 272.00 | 8 196.00 | | 8 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 700.00 | 25 643.00 | | 29 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 673 873.00 | 627 046.00 | | 673 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444 628.00 | 380 014.00 | | 444 628.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 193.00 | 345 340.00 | | 353 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |