| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 560.00 | 23 648.00 | 18 911.00 | 42 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 628.00 | 4 564.00 | 1 064.00 | 5 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 222.00 | 100 676.00 | 144 546.00 | 245 222.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 487.00 | 128 888.00 | 178 598.00 | 307 487.00 |
BT Marchandises | 339 994.00 | | 339 994.00 | 339 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 128.00 | 2 057.00 | 618 071.00 | 620 128.00 |
BZ Autres créances | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
CF Disponibilités | 287 572.00 | | 287 572.00 | 287 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 757.00 | 2 057.00 | 1 284 700.00 | 1 286 757.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 244.00 | 130 945.00 | 1 463 299.00 | 1 594 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 558 298.00 | 556 298.00 | | 558 298.00 |
DH Report à nouveau | 272.00 | 433.00 | | 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 057.00 | 149 838.00 | | 181 057.00 |
DL TOTAL (I) | 772 627.00 | 739 570.00 | | 772 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 093.00 | 73 421.00 | | 40 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 953.00 | 61 673.00 | | 94 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 382.00 | 254 366.00 | | 449 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 649.00 | 70 624.00 | | 105 649.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 2 022.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 672.00 | 462 106.00 | | 690 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 299.00 | 1 201 676.00 | | 1 463 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 393.00 | 409 763.00 | | 678 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 628 445.00 | 158.00 | 2 628 602.00 | 2 628 445.00 |
FG Production vendue services | 66 397.00 | | 66 397.00 | 66 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 842.00 | 158.00 | 2 695 000.00 | 2 694 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 399.00 | 15 763.00 | | 9 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | 147.00 | | 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 17 900.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 447.00 | 18 047.00 | | 5 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | 16 177.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 757.00 | 16 177.00 | | 1 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 690.00 | 1 870.00 | | 3 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 865.00 | 48 362.00 | | 67 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 787.00 | 2 337 660.00 | | 2 711 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 730.00 | 2 187 821.00 | | 2 530 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 057.00 | 149 838.00 | | 181 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 429.00 | 17 627.00 | | 14 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 401.00 | | 27 552.00 | 286 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 13 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 466.00 | 307 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 250 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 560.00 | | 18 249.00 | 24 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 713.00 | | 9 303.00 | 241 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 719.00 | 33 202.00 | 33.00 | 95 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 073.00 | 8 576.00 | | 15 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 646.00 | 24 626.00 | 33.00 | 80 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 997.00 | | 1 940.00 | 3 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 997.00 | | 1 940.00 | 3 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 997.00 | | 1 940.00 | 3 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 382.00 | 449 382.00 | | 449 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
UX Autres créances clients | 596 497.00 | 596 497.00 | | 596 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
VB T. V. A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 065.00 | 26 786.00 | 12 279.00 | 39 065.00 |
VI Groupe et associés | 94 953.00 | 94 953.00 | | 94 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 283.00 | 668 283.00 | | 668 283.00 |
VW T.V.A. | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 672.00 | 678 393.00 | 12 279.00 | 690 672.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 502.00 | 14 151.00 | | 12 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 936.00 | 7 874.00 | | 8 936.00 |
ST Autres comptes | 261 038.00 | 239 203.00 | | 261 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 131.00 | 80 835.00 | | 70 131.00 |
YT Sous‐traitance | 5 928.00 | 4 691.00 | | 5 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -98.00 | | | -98.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 563.00 | 5 484.00 | | 6 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 065.00 | 19 635.00 | | 19 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 538 275.00 | 458 618.00 | | 538 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 318.00 | 294 220.00 | | 358 318.00 |
ZE Dividendes | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 936.00 | 332 603.00 | | 345 936.00 |