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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 560.00 | 15 073.00 | 9 487.00 | 24 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 628.00 | 4 091.00 | 1 537.00 | 5 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 085.00 | 76 555.00 | 159 530.00 | 236 085.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 201.00 | 95 719.00 | 188 483.00 | 284 201.00 |
BT Marchandises | 276 109.00 | | 276 109.00 | 276 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 766.00 | 3 997.00 | 430 770.00 | 434 766.00 |
BZ Autres créances | 47 926.00 | | 47 926.00 | 47 926.00 |
CF Disponibilités | 234 052.00 | | 234 052.00 | 234 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 187.00 | 3 997.00 | 1 013 190.00 | 1 017 187.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 391.00 | 99 716.00 | 1 201 676.00 | 1 301 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 556 298.00 | 468 298.00 | | 556 298.00 |
DH Report à nouveau | 433.00 | 702.00 | | 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 838.00 | 187 731.00 | | 149 838.00 |
DL TOTAL (I) | 739 570.00 | 689 732.00 | | 739 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 421.00 | 54 653.00 | | 73 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 673.00 | 50 610.00 | | 61 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 366.00 | 262 191.00 | | 254 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 624.00 | 68 246.00 | | 70 624.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | 3 643.00 | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 106.00 | 439 342.00 | | 462 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 676.00 | 1 129 074.00 | | 1 201 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 763.00 | 405 840.00 | | 409 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 112.00 | | 56 466.00 | 246 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 17 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 377.00 | 284 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 177.00 | 241 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 692.00 | | 8 868.00 | 15 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 292.00 | | 47 598.00 | 210 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 342.00 | 23 377.00 | | 72 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 812.00 | 1 261.00 | | 13 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 530.00 | 22 117.00 | | 58 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 367.00 | 1 629.00 | | 2 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 367.00 | 1 629.00 | | 2 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 367.00 | 1 629.00 | | 2 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 366.00 | 254 366.00 | | 254 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
UX Autres créances clients | 428 460.00 | 428 460.00 | | 428 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VB T. V. A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 398.00 | 20 055.00 | 52 343.00 | 72 398.00 |
VI Groupe et associés | 61 673.00 | 61 673.00 | | 61 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 533.00 | 521 533.00 | | 521 533.00 |
VW T.V.A. | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 106.00 | 409 763.00 | 52 343.00 | 462 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 151.00 | 18 283.00 | | 14 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 874.00 | 8 560.00 | | 7 874.00 |
ST Autres comptes | 239 203.00 | 228 578.00 | | 239 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 835.00 | 92 880.00 | | 80 835.00 |
YT Sous‐traitance | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 325.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 484.00 | 6 181.00 | | 5 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 635.00 | 24 464.00 | | 19 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 618.00 | 430 563.00 | | 458 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 220.00 | 231 167.00 | | 294 220.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 603.00 | 330 342.00 | | 332 603.00 |