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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 118 700.00 | 102 372.00 | 16 329.00 | 118 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 693.00 | 57 715.00 | 10 978.00 | 68 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 682.00 | 41 364.00 | 6 318.00 | 47 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 242.00 | 201 451.00 | 56 791.00 | 258 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BT Marchandises | 17 562.00 | 12 487.00 | 5 075.00 | 17 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 283.00 | | 120 020.00 | 132 283.00 |
BZ Autres créances | 39 986.00 | | 39 986.00 | 39 986.00 |
CF Disponibilités | 335 552.00 | | 335 552.00 | 335 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 534 774.00 | 24 750.00 | 510 023.00 | 534 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 016.00 | 226 201.00 | 566 814.00 | 793 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 963.00 | 152 546.00 | | 154 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 901.00 | 52 417.00 | | 62 901.00 |
DL TOTAL (I) | 225 486.00 | 212 585.00 | | 225 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807.00 | 658.00 | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 314.00 | 214 455.00 | | 266 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 207.00 | 78 727.00 | | 74 207.00 |
EA Autres dettes | | 4 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 328.00 | 298 316.00 | | 341 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 814.00 | 510 901.00 | | 566 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807.00 | 658.00 | | 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 242.00 | | 5 000.00 | 253 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 075.00 | | 5 000.00 | 230 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 622.00 | 13 829.00 | | 187 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 622.00 | 13 829.00 | | 187 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 275.00 | 663.00 | 450.00 | 12 275.00 |
6T Sur comptes clients | 20 881.00 | 1 730.00 | 10 349.00 | 20 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 156.00 | 2 393.00 | 10 799.00 | 33 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 156.00 | 2 393.00 | 10 799.00 | 33 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
UX Autres créances clients | 132 283.00 | | | 132 283.00 |
VP Divers | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 436.00 | 172 269.00 | 23 167.00 | 195 436.00 |