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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 118 700.00 | 105 474.00 | 13 226.00 | 118 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 963.00 | 38 810.00 | 23 153.00 | 61 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 602.00 | 42 962.00 | 7 640.00 | 50 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 432.00 | 187 246.00 | 67 186.00 | 254 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BT Marchandises | 20 012.00 | 16 212.00 | 3 800.00 | 20 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 859.00 | 11 466.00 | 94 393.00 | 105 859.00 |
BZ Autres créances | 24 329.00 | | 24 329.00 | 24 329.00 |
CF Disponibilités | 381 427.00 | | 381 427.00 | 381 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 872.00 | 27 678.00 | 528 194.00 | 555 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 304.00 | 214 924.00 | 595 380.00 | 810 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 104.00 | 157 102.00 | | 167 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 256.00 | 94 413.00 | | 103 256.00 |
DL TOTAL (I) | 278 745.00 | 259 899.00 | | 278 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833.00 | 853.00 | | 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 813.00 | 1 666.00 | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 543.00 | 205 338.00 | | 249 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 445.00 | 61 876.00 | | 65 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 635.00 | 269 733.00 | | 316 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 380.00 | 529 632.00 | | 595 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833.00 | 853.00 | | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 690.00 | 9 556.00 | | 177 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 690.00 | 9 556.00 | | 177 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 062.00 | 1 150.00 | | 15 062.00 |
6T Sur comptes clients | 13 484.00 | 990.00 | 3 008.00 | 13 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 546.00 | 2 140.00 | 3 008.00 | 28 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
UX Autres créances clients | 105 859.00 | 105 859.00 | | 105 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 502.00 | 144 335.00 | 23 167.00 | 167 502.00 |