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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 118 700.00 | 103 923.00 | 14 778.00 | 118 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 083.00 | 33 668.00 | 20 415.00 | 54 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 602.00 | 40 099.00 | 10 503.00 | 50 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 552.00 | 177 690.00 | 68 862.00 | 246 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
BT Marchandises | 19 062.00 | 15 062.00 | 4 000.00 | 19 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 925.00 | 13 484.00 | 73 442.00 | 86 925.00 |
BZ Autres créances | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
CF Disponibilités | 329 520.00 | | 329 520.00 | 329 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 317.00 | 28 546.00 | 460 771.00 | 489 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 869.00 | 206 237.00 | 529 632.00 | 735 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 154 963.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 102.00 | | | 157 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 413.00 | 62 901.00 | | 94 413.00 |
DL TOTAL (I) | 259 899.00 | 225 486.00 | | 259 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853.00 | 807.00 | | 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 338.00 | 266 314.00 | | 205 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 876.00 | 74 207.00 | | 61 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 733.00 | 341 328.00 | | 269 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 632.00 | 566 814.00 | | 529 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 853.00 | 807.00 | | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 451.00 | 7 291.00 | 31 052.00 | 201 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 451.00 | 7 291.00 | 31 052.00 | 201 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
UX Autres créances clients | 86 925.00 | 86 925.00 | | 86 925.00 |
VP Divers | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 892.00 | 122 725.00 | 23 167.00 | 145 892.00 |