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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 118 700.00 | 107 025.00 | 11 675.00 | 118 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 963.00 | 45 052.00 | 16 911.00 | 61 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 837.00 | 45 374.00 | 6 463.00 | 51 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 667.00 | 197 450.00 | 58 217.00 | 255 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BT Marchandises | 19 712.00 | 16 212.00 | 3 500.00 | 19 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 788.00 | 11 466.00 | 84 322.00 | 95 788.00 |
BZ Autres créances | 29 938.00 | | 29 938.00 | 29 938.00 |
CF Disponibilités | 382 688.00 | | 382 688.00 | 382 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 064.00 | 27 678.00 | 524 386.00 | 552 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 731.00 | 225 128.00 | 582 603.00 | 807 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 177 104.00 | 167 104.00 | | 177 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 820.00 | 103 256.00 | | 108 820.00 |
DL TOTAL (I) | 294 309.00 | 278 745.00 | | 294 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | 833.00 | | 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | 813.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 010.00 | 249 543.00 | | 220 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 675.00 | 65 445.00 | | 67 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 294.00 | 316 635.00 | | 288 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 603.00 | 595 380.00 | | 582 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | 833.00 | | 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 432.00 | | 1 235.00 | 254 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 265.00 | | 1 235.00 | 231 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 246.00 | 10 204.00 | | 187 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 246.00 | 10 204.00 | | 187 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
UX Autres créances clients | 95 788.00 | 95 788.00 | | 95 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 492.00 | 141 325.00 | 23 167.00 | 164 492.00 |