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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 018.00 | 109 343.00 | 15 676.00 | 125 018.00 |
AH Fonds commercial | 478 986.00 | | 478 986.00 | 478 986.00 |
AP Constructions | 3 810 982.00 | 2 835 987.00 | 974 995.00 | 3 810 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410 218.00 | 1 177 272.00 | 232 946.00 | 1 410 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 558 000.00 | 2 009 772.00 | 548 228.00 | 2 558 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 298.00 | | 73 298.00 | 73 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BF Prêts | 75 140.00 | | 75 140.00 | 75 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 006.00 | | 26 006.00 | 26 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 166 920.00 | 6 132 373.00 | 6 034 547.00 | 12 166 920.00 |
BP En cours de production de services | 148 267.00 | | 148 267.00 | 148 267.00 |
BT Marchandises | 29 533 271.00 | 453 517.00 | 29 079 753.00 | 29 533 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 660 073.00 | 35 345.00 | 6 624 728.00 | 6 660 073.00 |
BZ Autres créances | 5 467 328.00 | | 5 467 328.00 | 5 467 328.00 |
CF Disponibilités | 108 583.00 | | 108 583.00 | 108 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 834.00 | | 323 834.00 | 323 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 241 697.00 | 488 862.00 | 41 752 836.00 | 42 241 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 408 617.00 | 6 621 235.00 | 47 787 382.00 | 54 408 617.00 |
CU Autres participations | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 635 000.00 | 3 605 000.00 | | 4 635 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 556.00 | 764 556.00 | | 764 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 158.00 | 63 158.00 | | 63 158.00 |
DG Autres réserves | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
DH Report à nouveau | -342 963.00 | -512 452.00 | | -342 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 068 611.00 | 169 488.00 | | -1 068 611.00 |
DK Provisions réglementées | 45 566.00 | 37 652.00 | | 45 566.00 |
DL TOTAL (I) | 4 104 968.00 | 4 135 664.00 | | 4 104 968.00 |
DP Provisions pour risques | 346 185.00 | 359 837.00 | | 346 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 185.00 | 359 837.00 | | 346 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 697 546.00 | 6 469 836.00 | | 5 697 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 751.00 | 437 614.00 | | 233 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 360.00 | 355 707.00 | | 270 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 715 353.00 | 37 295 544.00 | | 32 715 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 352 062.00 | 2 336 045.00 | | 2 352 062.00 |
EA Autres dettes | 1 819 000.00 | 2 432 280.00 | | 1 819 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 158.00 | 230 549.00 | | 248 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 336 230.00 | 49 557 576.00 | | 43 336 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 787 382.00 | 54 053 077.00 | | 47 787 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 982 935.00 | 48 625 620.00 | | 42 982 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 404 951.00 | 944 960.00 | | 1 404 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 550 457.00 | | 106 550 457.00 | 106 550 457.00 |
FD Production vendue biens | 29 779.00 | | 29 779.00 | 29 779.00 |
FG Production vendue services | 10 055 472.00 | | 10 055 472.00 | 10 055 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 635 708.00 | | 116 635 708.00 | 116 635 708.00 |
FM Production stockée | | | -1 275.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 849 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 460 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 912 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 978 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 183 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 831 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 548 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 185.00 | |
GE Autres charges | | | 69 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 379 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 049 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455 328.00 | 328 244.00 | | 455 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 430.00 | 31 004.00 | | 39 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 441.00 | 79 842.00 | | 2 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 595.00 | 77 344.00 | | 1 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 622.00 | 6 895.00 | | 8 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 658.00 | 164 081.00 | | 12 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 503.00 | 53 410.00 | | 20 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889.00 | 16 716.00 | | 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 536.00 | 17 154.00 | | 16 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 928.00 | 87 280.00 | | 37 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 270.00 | 76 801.00 | | -25 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 350.00 | -4 934.00 | | -6 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 090 081.00 | 115 693 358.00 | | 118 090 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 158 691.00 | 115 523 870.00 | | 119 158 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 068 611.00 | 169 488.00 | | -1 068 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 877 380.00 | | 324 520.00 | 11 877 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 564.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 564.00 | 3 710 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 980.00 | 12 166 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 415.00 | 7 852 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 562.00 | | 15 443.00 | 588 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 604 045.00 | | 278 869.00 | 7 604 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 684 773.00 | | 30 208.00 | 3 684 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 749 270.00 | 412 630.00 | 29 527.00 | 5 749 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 795.00 | 3 548.00 | | 105 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 643 474.00 | 409 083.00 | 29 527.00 | 5 643 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 652.00 | 16 536.00 | 8 622.00 | 37 652.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 837.00 | 276 185.00 | 289 837.00 | 359 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 271 279.00 | 539 404.00 | 357 166.00 | 271 279.00 |
6T Sur comptes clients | 64 865.00 | 9 398.00 | 38 918.00 | 64 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 144.00 | 548 802.00 | 396 084.00 | 336 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733 632.00 | 841 523.00 | 694 543.00 | 733 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 824 987.00 | 685 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 536.00 | 8 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 751.00 | 233 751.00 | | 233 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 715 353.00 | 32 715 353.00 | | 32 715 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710 919.00 | 710 919.00 | | 710 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 053 734.00 | 1 053 734.00 | | 1 053 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 663.00 | 879 663.00 | | 879 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 158.00 | 248 158.00 | | 248 158.00 |
UP Prêts | 75 140.00 | | | 75 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
UX Autres créances clients | 6 609 322.00 | | | 6 609 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 845.00 | | | 99 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
VB T. V. A. | 71 462.00 | | | 71 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 356 951.00 | 5 356 951.00 | | 5 356 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 594.00 | 257 660.00 | 82 934.00 | 340 594.00 |
VI Groupe et associés | 939 336.00 | 939 336.00 | | 939 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 443 451.00 | | | 1 443 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 155.00 | | | 333 155.00 |
VP Divers | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 318.00 | 98 318.00 | | 98 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 924 437.00 | | | 4 924 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 834.00 | | | 323 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 552 380.00 | 12 451 235.00 | 101 146.00 | 12 552 380.00 |
VW T.V.A. | 489 091.00 | 489 091.00 | | 489 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 065 870.00 | 42 982 935.00 | 82 934.00 | 43 065 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | | | 214.00 |