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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 164.00 | 107 169.00 | 11 996.00 | 119 164.00 |
AH Fonds commercial | 478 986.00 | | 478 986.00 | 478 986.00 |
AP Constructions | 3 660 968.00 | 2 793 606.00 | 867 362.00 | 3 660 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 662.00 | 1 071 565.00 | 250 097.00 | 1 321 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 681 342.00 | 2 004 415.00 | 676 926.00 | 2 681 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 272.00 | | 9 271.00 | 9 272.00 |
BF Prêts | 103 596.00 | | 103 596.00 | 103 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 011 594.00 | 5 976 754.00 | 6 034 840.00 | 12 011 594.00 |
BP En cours de production de services | 193 061.00 | | 193 061.00 | 193 061.00 |
BT Marchandises | 34 098 184.00 | 389 245.00 | 33 708 939.00 | 34 098 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 563 237.00 | 45 935.00 | 8 517 302.00 | 8 563 237.00 |
BZ Autres créances | 7 302 790.00 | | 7 302 790.00 | 7 302 790.00 |
CF Disponibilités | 101 296.00 | | 101 296.00 | 101 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 235.00 | | 348 235.00 | 348 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 611 365.00 | 435 180.00 | 50 176 185.00 | 50 611 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 622 959.00 | 6 411 934.00 | 56 211 025.00 | 62 622 959.00 |
CU Autres participations | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 635 000.00 | 4 635 000.00 | | 4 635 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 556.00 | 764 556.00 | | 764 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 158.00 | 63 158.00 | | 63 158.00 |
DG Autres réserves | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
DH Report à nouveau | -1 411 574.00 | -342 963.00 | | -1 411 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 091.00 | -1 068 611.00 | | -235 091.00 |
DK Provisions réglementées | 53 959.00 | 45 566.00 | | 53 959.00 |
DL TOTAL (I) | 3 878 269.00 | 4 104 968.00 | | 3 878 269.00 |
DP Provisions pour risques | 346 341.00 | 346 185.00 | | 346 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 341.00 | 346 185.00 | | 346 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 586 065.00 | 5 697 545.00 | | 6 586 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 233 750.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 335.00 | 270 360.00 | | 365 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 809 998.00 | 32 715 353.00 | | 37 809 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 567 793.00 | 2 352 062.00 | | 2 567 793.00 |
EA Autres dettes | 4 455 609.00 | 1 819 000.00 | | 4 455 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 617.00 | 248 158.00 | | 201 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 986 415.00 | 43 336 230.00 | | 51 986 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 211 025.00 | 47 787 382.00 | | 56 211 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 193 703.00 | | 108 193 703.00 | 108 193 703.00 |
FD Production vendue biens | 31 197.00 | | 31 197.00 | 31 197.00 |
FG Production vendue services | 9 970 604.00 | | 9 970 604.00 | 9 970 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 195 504.00 | | 118 195 504.00 | 118 195 504.00 |
FM Production stockée | | | -1 173.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 541 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 757 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 492 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 610 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 160 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 396 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 996 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 346 341.00 | |
GE Autres charges | | | 60 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 396 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 455 328.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 39 430.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 441.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 799.00 | 1 595.00 | | 32 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 045.00 | 8 622.00 | | 12 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 843.00 | 12 658.00 | | 44 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 972.00 | 20 503.00 | | 84 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 537.00 | 889.00 | | 34 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 438.00 | 16 536.00 | | 20 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 947.00 | 37 928.00 | | 139 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 104.00 | -25 270.00 | | -95 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 180.00 | -6 350.00 | | -9 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 003 155.00 | 118 090 081.00 | | 120 003 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 238 246.00 | 119 158 691.00 | | 120 238 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 091.00 | -1 068 611.00 | | -235 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 225.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 166 920.00 | | 545 297.00 | 12 166 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 713.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 713.00 | 3 739 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 622.00 | 12 011 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 715.00 | 598 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688 193.00 | 7 674 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 004.00 | | 3 861.00 | 604 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 852 498.00 | | 509 824.00 | 7 852 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 710 417.00 | | 31 610.00 | 3 710 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 565.00 | 20 437.00 | 12 044.00 | 45 565.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 185.00 | 346 341.00 | 346 185.00 | 346 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 453 517.00 | 389 245.00 | 453 517.00 | 453 517.00 |
6T Sur comptes clients | 35 344.00 | 14 287.00 | 3 697.00 | 35 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 861.00 | 403 532.00 | 457 214.00 | 488 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 612.00 | 770 312.00 | 815 444.00 | 880 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 749 873.00 | 803 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 437.00 | 12 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 809 997.00 | 37 809 997.00 | | 37 809 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746 951.00 | 746 951.00 | | 746 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022 879.00 | 1 022 879.00 | | 1 022 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119 078.00 | 1 119 078.00 | | 1 119 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 616.00 | 201 616.00 | | 201 616.00 |
UP Prêts | 103 596.00 | | 103 696.00 | 103 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 446.00 | | 26 446.00 | 26 446.00 |
UX Autres créances clients | 8 481 632.00 | 8 481 632.00 | | 8 481 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 345.00 | 94 345.00 | | 94 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 604.00 | 81 604.00 | | 81 604.00 |
VB T. V. A. | 1 041 945.00 | 1 041 945.00 | | 1 041 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 234 029.00 | 6 234 029.00 | | 6 234 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 034.00 | 125 623.00 | 171 726.00 | 352 034.00 |
VI Groupe et associés | 3 336 530.00 | 1 836 530.00 | 1 500 000.00 | 3 336 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 975 304.00 | | | 975 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 394 615.00 | | | 1 394 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 507.00 | 292 507.00 | | 292 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 643.00 | 92 643.00 | | 92 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 873 491.00 | 5 673 491.00 | | 5 873 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 235.00 | 348 235.00 | | 348 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 344 304.00 | 16 214 261.00 | 130 042.00 | 16 344 304.00 |
VW T.V.A. | 705 318.00 | 705 318.00 | | 705 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 621 080.00 | 49 894 669.00 | 1 671 726.00 | 51 621 080.00 |