| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 214.00 | 105 410.00 | 804.00 | 106 214.00 |
AH Fonds commercial | 478 986.00 | | 478 986.00 | 478 986.00 |
AP Constructions | 3 442 762.00 | 2 961 155.00 | 481 607.00 | 3 442 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 186.00 | 906 641.00 | 260 545.00 | 1 167 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 474 739.00 | 1 639 051.00 | 835 687.00 | 2 474 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 316.00 | | 198 316.00 | 198 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
BF Prêts | 165 092.00 | | 165 092.00 | 165 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 675 410.00 | 5 612 258.00 | 6 063 152.00 | 11 675 410.00 |
BP En cours de production de services | 239 380.00 | | 239 380.00 | 239 380.00 |
BT Marchandises | 31 211 223.00 | 282 780.00 | 30 928 442.00 | 31 211 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 354 438.00 | 144 998.00 | 7 209 441.00 | 7 354 438.00 |
BZ Autres créances | 5 789 132.00 | | 5 789 132.00 | 5 789 132.00 |
CF Disponibilités | 2 889 499.00 | | 2 889 499.00 | 2 889 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 845.00 | | 235 845.00 | 235 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 739 367.00 | 427 778.00 | 47 311 589.00 | 47 739 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 414 777.00 | 6 040 036.00 | 53 374 741.00 | 59 414 777.00 |
CU Autres participations | 3 601 468.00 | | 3 601 468.00 | 3 601 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 635 000.00 | 4 635 000.00 | | 4 635 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 556.00 | 764 556.00 | | 764 556.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 63 158.00 | 63 158.00 | | 63 158.00 |
DG Autres réserves | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
DH Report à nouveau | -1 275 199.00 | -1 646 666.00 | | -1 275 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763 178.00 | 371 467.00 | | -763 178.00 |
DK Provisions réglementées | 66 308.00 | 67 459.00 | | 66 308.00 |
DL TOTAL (I) | 3 498 908.00 | 4 263 236.00 | | 3 498 908.00 |
DP Provisions pour risques | 260 256.00 | 412 577.00 | | 260 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 256.00 | 412 577.00 | | 260 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 436 066.00 | 6 400 796.00 | | 4 436 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 211.00 | 583 524.00 | | 321 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 488 484.00 | 32 110 651.00 | | 28 488 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 269 771.00 | 2 507 832.00 | | 2 269 771.00 |
EA Autres dettes | 13 686 241.00 | 7 223 272.00 | | 13 686 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 805.00 | 213 899.00 | | 369 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 615 577.00 | 49 039 974.00 | | 49 615 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 374 741.00 | 53 715 787.00 | | 53 374 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 320 067.00 | | 90 320 067.00 | 90 320 067.00 |
FD Production vendue biens | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
FG Production vendue services | 9 708 064.00 | | 9 708 064.00 | 9 708 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 053 432.00 | | 100 053 432.00 | 100 053 432.00 |
FM Production stockée | | | -9 899.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 388 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 669 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 005 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 912 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 601 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 814 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 256.00 | |
GE Autres charges | | | 74 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 823 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -736 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 353 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 773.00 | 17 516.00 | | 20 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 446.00 | 8 463.00 | | 16 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 219.00 | 379 178.00 | | 37 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 670.00 | 333 117.00 | | 11 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 985.00 | 123 498.00 | | 42 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 295.00 | 21 963.00 | | 15 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 951.00 | 478 578.00 | | 69 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 732.00 | -99 400.00 | | -32 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 480.00 | -1 110.00 | | -6 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 617 431.00 | 118 562 809.00 | | 101 617 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 380 609.00 | 118 191 342.00 | | 102 380 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -763 178.00 | 371 467.00 | | -763 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 247 693.00 | | 556 930.00 | 12 247 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 516.00 | 3 807 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129 214.00 | 11 675 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 989.00 | 585 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 112 707.00 | 7 283 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 189.00 | | | 599 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 876 058.00 | | 519 652.00 | 7 876 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 772 445.00 | | 37 278.00 | 3 772 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 221 781.00 | 468 732.00 | 1 078 256.00 | 6 221 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 106.00 | 5 292.00 | 13 989.00 | 114 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 107 674.00 | 463 439.00 | 1 064 266.00 | 6 107 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 458.00 | 15 295.00 | 16 445.00 | 67 458.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 577.00 | 230 256.00 | 382 577.00 | 412 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | 351 529.00 | 282 780.00 | 351 529.00 | 351 529.00 |
6T Sur comptes clients | 54 242.00 | 104 447.00 | 13 692.00 | 54 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 771.00 | 387 227.00 | 365 221.00 | 405 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 807.00 | 632 778.00 | 764 244.00 | 885 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617 483.00 | 747 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 295.00 | 16 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 488 483.00 | 28 488 483.00 | | 28 488 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 794 198.00 | 794 198.00 | | 794 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 103 690.00 | 1 103 690.00 | | 1 103 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 696 240.00 | 2 696 240.00 | | 2 696 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 805.00 | 369 805.00 | | 369 805.00 |
UP Prêts | 165 091.00 | 2 494.00 | 162 597.00 | 165 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
UX Autres créances clients | 6 352 162.00 | 6 352 162.00 | | 6 352 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206 462.00 | 206 462.00 | | 206 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 002 275.00 | 61 169.00 | 941 106.00 | 1 002 275.00 |
VB T. V. A. | 533 999.00 | 533 999.00 | | 533 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000 215.00 | 4 000 215.00 | | 4 000 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 850.00 | 89 473.00 | 330 295.00 | 435 850.00 |
VI Groupe et associés | 10 990 000.00 | 10 990 000.00 | | 10 990 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 304.00 | | | 542 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VP Divers | 45 788.00 | 45 786.00 | | 45 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 857.00 | 82 857.00 | | 82 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 995 747.00 | 4 995 747.00 | | 4 995 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 845.00 | 235 845.00 | | 235 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 575 867.00 | 12 440 803.00 | 1 135 063.00 | 13 575 867.00 |
VW T.V.A. | 289 023.00 | 289 023.00 | | 289 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 294 366.00 | 48 947 988.00 | 330 295.00 | 49 294 366.00 |