| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 214.00 | 106 013.00 | 200.00 | 106 214.00 |
AH Fonds commercial | 478 986.00 | | 478 986.00 | 478 986.00 |
AP Constructions | 3 442 762.00 | 3 109 335.00 | 333 427.00 | 3 442 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 918.00 | 977 567.00 | 282 351.00 | 1 259 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 944 517.00 | 1 855 392.00 | 1 089 125.00 | 2 944 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 247.00 | | 27 247.00 | 27 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
BF Prêts | 190 956.00 | | 190 956.00 | 190 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 401.00 | | 31 401.00 | 31 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 092 756.00 | 6 048 307.00 | 6 044 448.00 | 12 092 756.00 |
BP En cours de production de services | 163 112.00 | | 163 112.00 | 163 112.00 |
BT Marchandises | 25 432 495.00 | 280 567.00 | 25 151 928.00 | 25 432 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 431 668.00 | 138 956.00 | 6 292 712.00 | 6 431 668.00 |
BZ Autres créances | 6 551 673.00 | | 6 551 673.00 | 6 551 673.00 |
CF Disponibilités | 5 874 723.00 | | 5 874 723.00 | 5 874 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 728.00 | | 232 728.00 | 232 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 687 849.00 | 419 523.00 | 44 268 326.00 | 44 687 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 780 605.00 | 6 467 831.00 | 50 312 774.00 | 56 780 605.00 |
CU Autres participations | 3 601 468.00 | | 3 601 468.00 | 3 601 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 695 000.00 | 4 635 000.00 | | 6 695 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 556.00 | 764 556.00 | | 764 556.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 158.00 | 63 158.00 | | 63 158.00 |
DG Autres réserves | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
DH Report à nouveau | -2 038 376.00 | -1 275 199.00 | | -2 038 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 381.00 | -763 178.00 | | 472 381.00 |
DK Provisions réglementées | 73 540.00 | 66 308.00 | | 73 540.00 |
DL TOTAL (I) | 6 038 520.00 | 3 498 908.00 | | 6 038 520.00 |
DP Provisions pour risques | 248 606.00 | 260 256.00 | | 248 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 606.00 | 260 256.00 | | 248 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 079 452.00 | 4 436 066.00 | | 5 079 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 500.00 | 44 000.00 | | 46 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435 278.00 | 321 211.00 | | 435 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 282 142.00 | 28 488 484.00 | | 30 282 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 089 455.00 | 2 269 771.00 | | 2 089 455.00 |
EA Autres dettes | 5 910 622.00 | 13 686 241.00 | | 5 910 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 200.00 | 369 805.00 | | 182 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 025 648.00 | 49 615 577.00 | | 44 025 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 312 774.00 | 53 374 741.00 | | 50 312 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 085 530.00 | | 101 085 530.00 | 101 085 530.00 |
FD Production vendue biens | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
FG Production vendue services | 10 417 527.00 | | 10 417 527.00 | 10 417 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 524 310.00 | | 111 524 310.00 | 111 524 310.00 |
FM Production stockée | | | 3 071.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 704 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 703 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 858 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 784 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 942 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 918 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 606.00 | |
GE Autres charges | | | 63 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 860 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 367.00 | 20 773.00 | | 2 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 255.00 | 16 446.00 | | 15 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 471.00 | 37 219.00 | | 36 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 948.00 | 11 670.00 | | 47 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 42 985.00 | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 487.00 | 15 295.00 | | 22 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 534.00 | 69 951.00 | | 70 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 063.00 | -32 732.00 | | -34 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 040.00 | -6 480.00 | | -2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 861 220.00 | 101 617 431.00 | | 112 861 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 388 839.00 | 102 380 609.00 | | 112 388 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 381.00 | -763 178.00 | | 472 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 738.00 | 7 674 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 199.00 | | | 585 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 283 003.00 | | 760 179.00 | 7 283 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 807 207.00 | 29 674.00 | 3 770.00 | 3 807 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 612 257.00 | 472 065.00 | 36 015.00 | 5 612 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 409.00 | 603.00 | | 105 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 506 848.00 | 471 461.00 | 36 015.00 | 5 506 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 308.00 | 22 487.00 | 15 255.00 | 66 308.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 256.00 | 218 606.00 | 230 256.00 | 260 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 282 780.00 | 280 567.00 | 282 780.00 | 282 780.00 |
6T Sur comptes clients | 144 997.00 | 878.00 | 6 919.00 | 144 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 777.00 | 281 445.00 | 289 700.00 | 427 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 342.00 | 522 538.00 | 535 211.00 | 754 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 051.00 | 519 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 487.00 | 15 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 282 141.00 | 30 282 141.00 | | 30 282 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750 090.00 | 750 090.00 | | 750 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 272.00 | 824 272.00 | | 824 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910 622.00 | 1 910 622.00 | | 1 910 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 200.00 | 182 200.00 | | 182 200.00 |
UP Prêts | 190 956.00 | 2 448.00 | 188 508.00 | 190 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 439 709.00 | 5 439 709.00 | | 5 439 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 406.00 | 76 406.00 | | 76 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 991 959.00 | 62 520.00 | 929 438.00 | 991 959.00 |
VB T. V. A. | 1 491 160.00 | 1 491 160.00 | | 1 491 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 600 258.00 | 4 600 258.00 | | 4 600 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 193.00 | 124 398.00 | 354 795.00 | 479 193.00 |
VI Groupe et associés | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 757 397.00 | | | 757 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 554.00 | | | 111 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VP Divers | 45 788.00 | 45 788.00 | | 45 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 616.00 | 96 616.00 | | 96 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 935 238.00 | 4 935 238.00 | | 4 935 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 728.00 | 232 728.00 | | 232 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 438 426.00 | 12 289 079.00 | 1 149 346.00 | 13 438 426.00 |
VW T.V.A. | 418 474.00 | 418 474.00 | | 418 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 590 370.00 | 43 189 074.00 | 401 295.00 | 43 590 370.00 |