| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 6 275.00 | 276.00 | 5 999.00 | 6 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 208.00 | 59 077.00 | 12 131.00 | 71 208.00 |
AX Avances et acomptes | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 498.00 | 67 263.00 | 84 235.00 | 151 498.00 |
BT Marchandises | 105 592.00 | | 105 592.00 | 105 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 214.00 | 1 720.00 | 338 493.00 | 340 214.00 |
BZ Autres créances | 257 749.00 | | 257 749.00 | 257 749.00 |
CF Disponibilités | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 439.00 | 1 720.00 | 716 718.00 | 718 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 937.00 | 68 983.00 | 800 953.00 | 869 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 251 924.00 | | | 251 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
DL TOTAL (I) | 362 077.00 | | | 362 077.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 041.00 | | | 130 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 541.00 | | | 156 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 587.00 | | | 130 587.00 |
EA Autres dettes | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 876.00 | | | 425 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 953.00 | | | 800 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 076.00 | | | 422 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 755 127.00 | | 1 755 127.00 | 1 755 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 127.00 | | 1 755 127.00 | 1 755 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145.00 | | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 665.00 | | | 1 767 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 662.00 | | | 1 741 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 914.00 | | 34 371.00 | 131 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 787.00 | 151 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 787.00 | 95 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 390.00 | | 28 871.00 | 81 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 500.00 | 5 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 688.00 | 14 362.00 | 14 787.00 | 67 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 688.00 | 14 362.00 | 14 787.00 | 67 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 7 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 578.00 | 1 117.00 | 2 975.00 | 3 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 578.00 | 1 117.00 | 2 975.00 | 3 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 578.00 | 1 117.00 | 9 975.00 | 23 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 117.00 | 9 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 541.00 | 156 541.00 | | 156 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 337 806.00 | | | 337 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VB T. V. A. | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
VC Groupe et associés | 71 314.00 | | | 71 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 130 041.00 | 130 041.00 | | 130 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 051.00 | | | 104 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 932.00 | 601 432.00 | 5 500.00 | 606 932.00 |
VW T.V.A. | 54 794.00 | 54 794.00 | | 54 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 076.00 | 422 076.00 | | 422 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
ST Autres comptes | 143 078.00 | | | 143 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
YT Sous‐traitance | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 061.00 | | | 331 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 078.00 | | | 193 078.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 678.00 | | | 244 678.00 |