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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 2 800.00 | 9 200.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 9 309.00 | 1 059.00 | 8 250.00 | 9 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 438.00 | 7 981.00 | 457.00 | 8 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 728.00 | 66 027.00 | 39 701.00 | 105 728.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 499.00 | 77 866.00 | 179 632.00 | 257 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 456.00 | | 76 456.00 | 76 456.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 657.00 | 11 034.00 | 319 623.00 | 330 657.00 |
BZ Autres créances | 128 541.00 | | 128 541.00 | 128 541.00 |
CF Disponibilités | 104 805.00 | | 104 805.00 | 104 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 420.00 | 11 034.00 | 631 386.00 | 642 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 918.00 | 88 900.00 | 811 018.00 | 899 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 277 927.00 | 251 924.00 | | 277 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 867.00 | 26 003.00 | | -125 867.00 |
DL TOTAL (I) | 236 211.00 | 362 077.00 | | 236 211.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 13 000.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 13 000.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 041.00 | 138.00 | | 22 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 952.00 | 130 041.00 | | 131 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 660.00 | 152 915.00 | | 243 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 231.00 | 130 587.00 | | 91 231.00 |
EA Autres dettes | 47 984.00 | 313.00 | | 47 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 307.00 | 417 795.00 | | 564 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 018.00 | 792 872.00 | | 811 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 440 155.00 | | 1 440 155.00 | 1 440 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 155.00 | | 1 440 155.00 | 1 440 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 548.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | 499.00 | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 910.00 | 499.00 | | 15 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | 52.00 | | 1 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 314.00 | 52.00 | | 5 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 597.00 | 447.00 | | 10 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | 145.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 725.00 | 1 767 666.00 | | 1 478 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 592.00 | 1 741 663.00 | | 1 604 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 867.00 | 26 003.00 | | -125 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 348.00 | 19 468.00 | | 11 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 2 500.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 721.00 | 9 548.00 | 235.00 | 1 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 721.00 | 9 548.00 | 235.00 | 1 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 721.00 | 9 548.00 | 2 735.00 | 14 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 952.00 | 131 952.00 | | 131 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 660.00 | 243 660.00 | | 243 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 984.00 | 47 984.00 | | 47 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 041.00 | 6 602.00 | 15 439.00 | 22 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 231.00 | 91 231.00 | | 91 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 658.00 | 461 158.00 | 75 500.00 | 536 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 307.00 | 548 868.00 | 15 439.00 | 564 307.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |