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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 6 800.00 | 5 200.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 9 309.00 | 1 990.00 | 7 319.00 | 9 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 438.00 | 8 086.00 | 351.00 | 8 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 961.00 | 75 669.00 | 26 292.00 | 101 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 732.00 | 92 545.00 | 191 187.00 | 283 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 923.00 | | 112 923.00 | 112 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 134.00 | 24 736.00 | 744 398.00 | 769 134.00 |
BZ Autres créances | 130 259.00 | | 130 259.00 | 130 259.00 |
CF Disponibilités | 200 909.00 | | 200 909.00 | 200 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 153.00 | 24 736.00 | 1 191 417.00 | 1 216 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 885.00 | 117 281.00 | 1 382 604.00 | 1 499 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 152 061.00 | 277 927.00 | | 152 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 547.00 | -125 867.00 | | 191 547.00 |
DL TOTAL (I) | 427 758.00 | 236 211.00 | | 427 758.00 |
DP Provisions pour risques | 21 127.00 | 10 500.00 | | 21 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 127.00 | 10 500.00 | | 21 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 762.00 | 22 041.00 | | 15 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 041.00 | 131 952.00 | | 250 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 822.00 | 243 660.00 | | 413 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 336.00 | 91 231.00 | | 206 336.00 |
EA Autres dettes | 33 156.00 | 47 984.00 | | 33 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 603.00 | 27 438.00 | | 14 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 720.00 | 564 307.00 | | 933 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 604.00 | 811 018.00 | | 1 382 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 855 008.00 | | 2 855 008.00 | 2 855 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 008.00 | | 2 855 008.00 | 2 855 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 824 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 627.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 329.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 15 582.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 15 910.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 314.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 5 314.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347.00 | 10 597.00 | | 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 955.00 | -120.00 | | 25 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 369.00 | 1 478 725.00 | | 2 914 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 822.00 | 1 604 592.00 | | 2 722 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 547.00 | -125 867.00 | | 191 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 125.00 | 11 348.00 | | 7 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 866.00 | 19 762.00 | 5 083.00 | 77 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 4 000.00 | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 066.00 | 15 762.00 | 5 083.00 | 75 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | 10 627.00 | | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 034.00 | 14 756.00 | 1 054.00 | 11 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 034.00 | 14 756.00 | 1 054.00 | 11 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 534.00 | 25 383.00 | 1 054.00 | 21 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 041.00 | 250 041.00 | | 250 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 822.00 | 413 822.00 | | 413 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 336.00 | 206 336.00 | | 206 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 762.00 | 6 909.00 | 8 853.00 | 15 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902 321.00 | 902 321.00 | | 902 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 821.00 | 902 321.00 | 105 500.00 | 1 007 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 720.00 | 924 867.00 | 8 853.00 | 933 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |