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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 10 800.00 | 1 200.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528.00 | 282.00 | 248.00 | 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 896.00 | 88 808.00 | 71 088.00 | 159 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 250.00 | | 106 250.00 | 106 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 198.00 | 99 890.00 | 225 308.00 | 325 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 533.00 | | 108 533.00 | 108 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 744.00 | 24 232.00 | 323 512.00 | 347 744.00 |
BZ Autres créances | 159 367.00 | | 159 367.00 | 159 367.00 |
CF Disponibilités | 82 059.00 | | 82 059.00 | 82 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | 6 396.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 700.00 | 24 232.00 | 680 468.00 | 704 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 898.00 | 124 122.00 | 905 776.00 | 1 029 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 258 608.00 | 152 061.00 | | 258 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 113.00 | 191 547.00 | | 42 113.00 |
DL TOTAL (I) | 384 871.00 | 427 758.00 | | 384 871.00 |
DP Provisions pour risques | 12 717.00 | 21 127.00 | | 12 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 717.00 | 21 127.00 | | 12 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 833.00 | 15 762.00 | | 49 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 041.00 | 250 041.00 | | 150 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 673.00 | 413 822.00 | | 150 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 294.00 | 206 336.00 | | 112 294.00 |
EA Autres dettes | 32 688.00 | 33 156.00 | | 32 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 664.00 | 14 603.00 | | 12 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 188.00 | 933 720.00 | | 508 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 776.00 | 1 382 604.00 | | 905 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 545.00 | 17 790.00 | 10 445.00 | 92 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 4 000.00 | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 745.00 | 13 790.00 | 10 445.00 | 85 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 736.00 | | 503.00 | 24 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 736.00 | | 503.00 | 24 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 106 250.00 | | 106 250.00 | 106 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 108.00 | 514 108.00 | | 514 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 358.00 | 514 108.00 | 106 250.00 | 620 358.00 |