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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 607 528.00 | | 607 528.00 | 607 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 048.00 | | 300 048.00 | 300 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 905 311.00 | 700 000.00 | 4 205 311.00 | 4 905 311.00 |
BZ Autres créances | 68 356.00 | | 68 356.00 | 68 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 439.00 | | 108 439.00 | 108 439.00 |
CF Disponibilités | 215 383.00 | | 215 383.00 | 215 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 594.00 | | 392 594.00 | 392 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 905.00 | 700 000.00 | 4 597 905.00 | 5 297 905.00 |
CU Autres participations | 3 997 735.00 | 700 000.00 | 3 297 735.00 | 3 997 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 089 998.00 | | | 3 089 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 209.00 | | | 433 209.00 |
DK Provisions réglementées | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
DL TOTAL (I) | 4 219 972.00 | | | 4 219 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 705.00 | | | 368 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 933.00 | | | 377 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 597 905.00 | | | 4 597 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 613.00 | | | 309 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 276.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 127.00 | | | 468 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 209.00 | | | 433 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607 528.00 | | 607 528.00 | 607 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 705.00 | 300 385.00 | 68 320.00 | 368 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 772.00 | 68 772.00 | | 68 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 300.00 | 68 772.00 | 607 528.00 | 676 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 933.00 | 309 613.00 | 68 320.00 | 377 933.00 |