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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 672.00 | | 311 672.00 | 311 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 048.00 | | 300 048.00 | 300 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 609 455.00 | 350 000.00 | 4 259 455.00 | 4 609 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 262.00 | | 110 262.00 | 110 262.00 |
CF Disponibilités | 956 091.00 | | 956 091.00 | 956 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 353.00 | | 1 066 353.00 | 1 066 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 675 808.00 | 350 000.00 | 5 325 808.00 | 5 675 808.00 |
CU Autres participations | 3 997 735.00 | 350 000.00 | 3 647 735.00 | 3 997 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 199 183.00 | | | 4 199 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 468.00 | | | 371 468.00 |
DK Provisions réglementées | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
DL TOTAL (I) | 5 267 415.00 | | | 5 267 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 393.00 | | | 58 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 325 808.00 | | | 5 325 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 393.00 | | | 58 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932.00 | | | -932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 871.00 | | | 392 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 468.00 | | | 371 468.00 |