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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 588.00 | | 140 588.00 | 140 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 048.00 | | 300 048.00 | 300 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 439 955.00 | | 4 439 955.00 | 4 439 955.00 |
BZ Autres créances | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 175.00 | | 111 175.00 | 111 175.00 |
CF Disponibilités | 1 043 128.00 | | 1 043 128.00 | 1 043 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 345.00 | | 1 174 345.00 | 1 174 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 614 300.00 | | 5 614 300.00 | 5 614 300.00 |
CU Autres participations | 3 999 319.00 | | 3 999 319.00 | 3 999 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 469 401.00 | | | 4 469 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 903.00 | | | 372 903.00 |
DK Provisions réglementées | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
DL TOTAL (I) | 5 539 068.00 | | | 5 539 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 125.00 | | | 67 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 233.00 | | | 75 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 614 300.00 | | | 5 614 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 233.00 | | | 75 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 125.00 | | | 67 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 023.00 | | | -3 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 847.00 | | | 385 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 903.00 | | | 372 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 609 455.00 | | | 4 609 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 500.00 | 4 439 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 500.00 | 4 439 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 609 455.00 | | | 4 609 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 749.00 | 62 749.00 | | 62 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 588.00 | | 140 588.00 | 140 588.00 |
VC Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 630.00 | 20 042.00 | 140 588.00 | 160 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 233.00 | 75 233.00 | | 75 233.00 |