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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 705 207.00 | | 705 207.00 | 705 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 048.00 | | 300 048.00 | 300 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 002 990.00 | 700 000.00 | 4 302 990.00 | 5 002 990.00 |
BZ Autres créances | 110 023.00 | | 110 023.00 | 110 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 987.00 | | 108 987.00 | 108 987.00 |
CF Disponibilités | 129 200.00 | | 129 200.00 | 129 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 626.00 | | 348 626.00 | 348 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 351 616.00 | 700 000.00 | 4 651 616.00 | 5 351 616.00 |
CU Autres participations | 3 997 735.00 | 700 000.00 | 3 297 735.00 | 3 997 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 421 958.00 | | | 3 421 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 107.00 | | | 420 107.00 |
DK Provisions réglementées | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
DL TOTAL (I) | 4 538 829.00 | | | 4 538 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 605.00 | | | 102 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 787.00 | | | 112 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 616.00 | | | 4 651 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 538.00 | | | 112 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 631.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 633.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 138.00 | | | 451 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 107.00 | | | 420 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705 207.00 | | 705 207.00 | 705 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 605.00 | 102 605.00 | | 102 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 438.00 | 110 438.00 | | 110 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 645.00 | 110 438.00 | 705 207.00 | 815 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 787.00 | 112 787.00 | | 112 787.00 |