| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 334 781.00 | | 13 334 781.00 | 13 334 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 505.00 | 892.00 | 39 613.00 | 40 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 981.00 | | 80 981.00 | 80 981.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 895 134.00 | 892.00 | 13 894 241.00 | 13 895 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 583.00 | | 255 583.00 | 255 583.00 |
BZ Autres créances | 883 424.00 | | 883 424.00 | 883 424.00 |
CF Disponibilités | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 452.00 | | 1 161 452.00 | 1 161 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 056 586.00 | 892.00 | 15 055 694.00 | 15 056 586.00 |
CU Autres participations | 398 866.00 | | 398 866.00 | 398 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 116 123.00 | 4 116 123.00 | | 4 116 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -12 147 105.00 | -12 196 082.00 | | -12 147 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 901.00 | 48 977.00 | | -530 901.00 |
DL TOTAL (I) | -8 554 261.00 | -8 023 360.00 | | -8 554 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 692.00 | | | 972 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 078.00 | 5 113.00 | | 12 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 084.00 | | |
EA Autres dettes | 22 625 184.00 | 22 647 229.00 | | 22 625 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 609 954.00 | 22 654 425.00 | | 23 609 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 055 694.00 | 14 631 066.00 | | 15 055 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 609 954.00 | 22 654 425.00 | | 23 609 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 992 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 992 497.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 385 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 821.00 | 385 629.00 | | 3 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 821.00 | 606 869.00 | | -3 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 992 868.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 902.00 | 943 891.00 | | 530 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 901.00 | 48 977.00 | | -530 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 972 692.00 | | 972 692.00 | 972 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 624 184.00 | 47.00 | 22 624 137.00 | 22 624 184.00 |
VP Divers | 883 424.00 | | | 883 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 424.00 | 883 424.00 | | 883 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 609 954.00 | 12 125.00 | 23 569 829.00 | 23 609 954.00 |