| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 437 015.00 | | 13 437 015.00 | 13 437 015.00 |
AP Constructions | 153 350.00 | 32 664.00 | 120 686.00 | 153 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 505.00 | 11 872.00 | 28 633.00 | 40 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 981.00 | | 80 981.00 | 80 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 110 717.00 | 44 536.00 | 14 066 181.00 | 14 110 717.00 |
BZ Autres créances | 1 085 807.00 | | 1 085 807.00 | 1 085 807.00 |
CF Disponibilités | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 012.00 | | 1 087 012.00 | 1 087 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 197 730.00 | 44 536.00 | 15 153 193.00 | 15 197 730.00 |
CU Autres participations | 398 866.00 | | 398 866.00 | 398 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 116 123.00 | 4 116 123.00 | | 4 116 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -14 073 804.00 | -13 275 761.00 | | -14 073 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -878 956.00 | -798 043.00 | | -878 956.00 |
DL TOTAL (I) | -10 829 014.00 | -9 950 059.00 | | -10 829 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 971 395.00 | 25 122 198.00 | | 25 971 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | 9 420.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 000.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 982 208.00 | 25 133 930.00 | | 25 982 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 153 193.00 | 15 183 871.00 | | 15 153 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 618.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -878 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285.00 | | | 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 241.00 | 798 043.00 | | 879 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -878 956.00 | -798 043.00 | | -878 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -35 918.00 | | -8 618.00 | -35 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -35 918.00 | | -8 618.00 | -35 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 971 395.00 | 1 618 678.00 | 24 352 717.00 | 25 971 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085 807.00 | 1 085 807.00 | | 1 085 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 807.00 | 1 085 807.00 | | 1 085 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 982 208.00 | 1 626 991.00 | 24 355 217.00 | 25 982 208.00 |