| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 13 437 015.00 | | 13 437 015.00 | 13 437 015.00 |
AP Constructions | 153 350.00 | 27 705.00 | 125 645.00 | 153 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 505.00 | 8 212.00 | 32 293.00 | 40 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 981.00 | | 80 981.00 | 80 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 110 717.00 | 35 918.00 | 14 074 799.00 | 14 110 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | 1 084 520.00 | | 1 084 520.00 | 1 084 520.00 |
CF Disponibilités | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 072.00 | | 1 109 072.00 | 1 109 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 219 789.00 | 35 918.00 | 15 183 871.00 | 15 219 789.00 |
CU Autres participations | 398 866.00 | | 398 866.00 | 398 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 116 123.00 | 4 116 123.00 | | 4 116 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -13 275 761.00 | -12 678 006.00 | | -13 275 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -798 043.00 | -572 855.00 | | -798 043.00 |
DL TOTAL (I) | -9 950 059.00 | -9 127 116.00 | | -9 950 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 122 198.00 | 24 307 329.00 | | 25 122 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 420.00 | 42 542.00 | | 9 420.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 133 930.00 | 24 351 684.00 | | 25 133 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 183 871.00 | 15 224 568.00 | | 15 183 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 122 198.00 | | | 25 122 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -28 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -16 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -831 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 180.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 043.00 | 573 035.00 | | 798 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -798 043.00 | -572 855.00 | | -798 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -4 552.00 | | -31 386.00 | -4 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -4 552.00 | | -31 368.00 | -4 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 122 198.00 | 879 481.00 | 24 242 717.00 | 25 122 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084 520.00 | 1 084 520.00 | | 1 084 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 520.00 | 1 084 526.00 | | 1 084 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 133 931.00 | 889 214.00 | 24 244 717.00 | 25 133 931.00 |