| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 437 015.00 | | 13 437 015.00 | 13 437 015.00 |
AP Constructions | 153 350.00 | 37 622.00 | 115 728.00 | 153 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 505.00 | 15 532.00 | 24 973.00 | 40 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 981.00 | | 80 981.00 | 80 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 110 717.00 | 53 155.00 | 14 057 563.00 | 14 110 717.00 |
BZ Autres créances | 1 085 836.00 | | 1 085 836.00 | 1 085 836.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 192.00 | | 1 086 192.00 | 1 086 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 196 909.00 | 53 155.00 | 15 143 754.00 | 15 196 909.00 |
CU Autres participations | 398 866.00 | | 398 866.00 | 398 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 116 123.00 | 4 116 123.00 | | 4 116 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -14 952 760.00 | -14 073 804.00 | | -14 952 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -840 985.00 | -878 956.00 | | -840 985.00 |
DL TOTAL (I) | -11 669 999.00 | -10 829 014.00 | | -11 669 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 254.00 | 25 971 395.00 | | 1 326 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 25 479 187.00 | 2 500.00 | | 25 479 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 813 753.00 | 25 982 208.00 | | 26 813 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 143 754.00 | 15 153 193.00 | | 15 143 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -840 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 285.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 985.00 | 879 241.00 | | 840 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -840 985.00 | -878 956.00 | | -840 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -44 536.00 | | -8 619.00 | -44 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -44 536.00 | | -8 619.00 | -44 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 791 141.00 | 2 437 637.00 | 24 353 504.00 | 26 791 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085 836.00 | 1 085 836.00 | | 1 085 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 836.00 | 1 085 836.00 | | 1 085 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 802 454.00 | 2 445 950.00 | 24 356 504.00 | 26 802 454.00 |