| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 3 049.00 | 12 196.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 144.00 | 915 386.00 | 23 758.00 | 939 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 408.00 | 268 260.00 | 48 148.00 | 316 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 437.00 | 1 208 236.00 | 89 201.00 | 1 297 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 841.00 | 164 269.00 | 1 631 572.00 | 1 795 841.00 |
BZ Autres créances | 111 638.00 | | 111 638.00 | 111 638.00 |
CF Disponibilités | 502 943.00 | | 502 943.00 | 502 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 766.00 | 164 269.00 | 2 271 498.00 | 2 435 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 204.00 | 1 372 505.00 | 2 360 699.00 | 3 733 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 166 040.00 | 162 795.00 | | 166 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 794.00 | 3 244.00 | | 48 794.00 |
DL TOTAL (I) | 550 221.00 | 501 427.00 | | 550 221.00 |
DP Provisions pour risques | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 998.00 | | | 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 900.00 | 163 534.00 | | 140 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 488.00 | 651 992.00 | | 874 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 970.00 | 103 223.00 | | 348 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 613.00 | | | 613.00 |
EA Autres dettes | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 800.00 | | | 410 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 251.00 | 918 749.00 | | 1 799 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 699.00 | 1 420 177.00 | | 2 360 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 582 403.00 | | 7 582 403.00 | 7 582 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 582 403.00 | | 7 582 403.00 | 7 582 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 733 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 470 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 503 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 229.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 678 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 608.00 | 23 045.00 | | 16 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 608.00 | 23 045.00 | | 16 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 796.00 | 25 749.00 | | 14 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 758.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 998.00 | | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 794.00 | 28 507.00 | | 18 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 186.00 | -5 462.00 | | -2 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 754 485.00 | 4 715 489.00 | | 7 754 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 705 691.00 | 4 712 245.00 | | 7 705 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 794.00 | 3 244.00 | | 48 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 128.00 | | -13 691.00 | 1 311 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 255 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 095.00 | | 10 457.00 | 1 245 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 247.00 | | -24 147.00 | 29 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 332.00 | 34 904.00 | | 1 173 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 734.00 | 12 854.00 | | 11 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 598.00 | 22 049.00 | | 1 161 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 227.00 | | |
6T Sur comptes clients | 155 139.00 | 149 026.00 | 139 896.00 | 155 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 139.00 | 149 026.00 | 139 896.00 | 155 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 139.00 | 160 253.00 | 139 896.00 | 155 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 488.00 | 874 488.00 | | 874 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 197.00 | 63 197.00 | | 63 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 800.00 | 410 800.00 | | 410 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 777 569.00 | | | 1 777 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
VB T. V. A. | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
VI Groupe et associés | 140 900.00 | 20 000.00 | 120 900.00 | 140 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 009.00 | | | 53 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 122.00 | 1 903 391.00 | 27 730.00 | 1 931 122.00 |
VW T.V.A. | 278 348.00 | 278 348.00 | | 278 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 251.00 | 1 678 351.00 | 120 900.00 | 1 799 251.00 |