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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 4 573.00 | 10 671.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 144.00 | 921 771.00 | 17 373.00 | 939 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 131.00 | 266 713.00 | 48 418.00 | 315 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 146.00 | | 78 146.00 | 78 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 207.00 | 1 214 598.00 | 154 609.00 | 1 369 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 337.00 | 298 171.00 | 1 512 166.00 | 1 810 337.00 |
BZ Autres créances | 99 878.00 | | 99 878.00 | 99 878.00 |
CF Disponibilités | 715 791.00 | | 715 791.00 | 715 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 955.00 | 298 171.00 | 2 346 784.00 | 2 644 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 162.00 | 1 512 769.00 | 2 501 393.00 | 4 014 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 214 833.00 | 166 040.00 | | 214 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 321.00 | 48 794.00 | | 30 321.00 |
DL TOTAL (I) | 580 542.00 | 550 221.00 | | 580 542.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 229.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 998.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 900.00 | 140 900.00 | | 115 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 653.00 | 874 488.00 | | 927 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 897.00 | 348 970.00 | | 446 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 613.00 | | |
EA Autres dettes | 203 996.00 | 23 480.00 | | 203 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 404.00 | 410 800.00 | | 226 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 851.00 | 1 799 251.00 | | 1 920 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 393.00 | 2 360 699.00 | | 2 501 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 261 405.00 | | 7 261 405.00 | 7 261 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 261 405.00 | | 7 261 405.00 | 7 261 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 451 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 742 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 755 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 460 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 507.00 | 16 608.00 | | 45 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 507.00 | 16 608.00 | | 45 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 566.00 | 14 796.00 | | 4 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 566.00 | 18 794.00 | | 4 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 941.00 | -2 186.00 | | 40 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 505 476.00 | 7 754 485.00 | | 7 505 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 475 154.00 | 7 705 691.00 | | 7 475 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 321.00 | 48 794.00 | | 30 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 437.00 | | 85 546.00 | 1 297 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 777.00 | 1 369 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 777.00 | 1 254 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 552.00 | | 12 500.00 | 1 255 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 73 046.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 236.00 | 20 139.00 | 13 777.00 | 1 208 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 589.00 | 1 524.00 | | 24 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 646.00 | 18 614.00 | 13 777.00 | 1 183 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
6T Sur comptes clients | 164 269.00 | 282 928.00 | 149 026.00 | 164 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 269.00 | 282 928.00 | 149 026.00 | 164 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 496.00 | 282 928.00 | 160 253.00 | 175 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 653.00 | 927 653.00 | | 927 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 859.00 | 77 859.00 | | 77 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 996.00 | 203 996.00 | | 203 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 404.00 | 226 404.00 | | 226 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 146.00 | 44 456.00 | 33 690.00 | 78 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 097.00 | 1 783 097.00 | | 1 783 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
VB T. V. A. | 38 621.00 | 38 621.00 | | 38 621.00 |
VI Groupe et associés | 115 900.00 | 20 000.00 | 95 900.00 | 115 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 493.00 | 46 493.00 | | 46 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 388.00 | 1 937 100.00 | 65 288.00 | 2 002 388.00 |
VW T.V.A. | 365 566.00 | 365 566.00 | | 365 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 851.00 | 1 824 951.00 | 95 900.00 | 1 920 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |