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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 9 147.00 | 6 098.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 144.00 | 934 461.00 | 4 683.00 | 939 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 140.00 | 303 497.00 | 56 644.00 | 360 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 320.00 | 1 268 645.00 | 102 675.00 | 1 371 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 001.00 | | 117 001.00 | 117 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 661.00 | 43 083.00 | 1 211 578.00 | 1 254 661.00 |
BZ Autres créances | 159 466.00 | | 159 466.00 | 159 466.00 |
CF Disponibilités | 1 029 822.00 | | 1 029 822.00 | 1 029 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 572.00 | 43 083.00 | 2 533 489.00 | 2 576 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 892.00 | 1 311 728.00 | 2 636 164.00 | 3 947 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 254 474.00 | 253 094.00 | | 254 474.00 |
DH Report à nouveau | -429 291.00 | | | -429 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 428.00 | -427 911.00 | | 32 428.00 |
DL TOTAL (I) | 192 998.00 | 160 571.00 | | 192 998.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 183.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 183.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 302.00 | 1 001 250.00 | | 904 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 000.00 | 97 150.00 | | 96 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 035.00 | 850 559.00 | | 976 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 412.00 | 427 648.00 | | 337 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
EA Autres dettes | 62 462.00 | 20 990.00 | | 62 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 681.00 | 411 120.00 | | 56 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 166.00 | 2 808 717.00 | | 2 443 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 164.00 | 3 000 471.00 | | 2 636 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 017 312.00 | | 6 017 312.00 | 6 017 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 017 312.00 | | 6 017 312.00 | 6 017 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 167 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 937 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 786 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 133 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | 3 672.00 | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 266.00 | -3 672.00 | | -10 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 193 483.00 | 5 943 716.00 | | 6 193 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 161 055.00 | 6 371 627.00 | | 6 161 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 428.00 | -427 911.00 | | 32 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 127.00 | | 31 643.00 | 1 340 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 35 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 1 371 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 231.00 | | 31 053.00 | 1 268 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 110.00 | | 590.00 | 35 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 308.00 | 21 337.00 | 1 268 645.00 | 1 247 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 163.00 | 1 524.00 | 30 688.00 | 29 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 145.00 | 19 812.00 | 1 237 958.00 | 1 218 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
6T Sur comptes clients | 69 598.00 | 40 495.00 | 67 010.00 | 69 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 598.00 | 40 495.00 | 67 010.00 | 69 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 782.00 | 40 495.00 | 98 194.00 | 100 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 035.00 | 976 035.00 | | 976 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 090.00 | 64 090.00 | | 64 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 462.00 | 62 462.00 | | 62 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 681.00 | 56 681.00 | | 56 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 250.00 | 1 560.00 | 33 690.00 | 35 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 648.00 | 1 251 648.00 | | 1 251 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VB T. V. A. | 51 340.00 | 51 340.00 | | 51 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 302.00 | 198 720.00 | 705 581.00 | 904 302.00 |
VI Groupe et associés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 536.00 | 106 536.00 | | 106 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 000.00 | 1 430 852.00 | 34 147.00 | 1 465 000.00 |
VW T.V.A. | 263 251.00 | 263 251.00 | | 263 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 166.00 | 1 737 584.00 | 705 581.00 | 2 443 166.00 |