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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 144.00 | 932 379.00 | 6 765.00 | 939 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 087.00 | 285 766.00 | 43 321.00 | 329 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 110.00 | | 35 110.00 | 35 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 127.00 | 1 247 308.00 | 92 818.00 | 1 340 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 655.00 | 69 598.00 | 1 781 057.00 | 1 850 655.00 |
BZ Autres créances | 75 556.00 | | 75 556.00 | 75 556.00 |
CF Disponibilités | 1 033 330.00 | | 1 033 330.00 | 1 033 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 251.00 | 69 598.00 | 2 907 652.00 | 2 977 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 378.00 | 1 316 907.00 | 3 000 471.00 | 4 317 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 253 094.00 | 245 154.00 | | 253 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 911.00 | 7 940.00 | | -427 911.00 |
DL TOTAL (I) | 160 571.00 | 588 482.00 | | 160 571.00 |
DP Provisions pour risques | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 250.00 | | | 1 001 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 150.00 | 95 900.00 | | 97 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 559.00 | 611 004.00 | | 850 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 648.00 | 317 077.00 | | 427 648.00 |
EA Autres dettes | 20 990.00 | 50 216.00 | | 20 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 120.00 | 149 484.00 | | 411 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 717.00 | 1 223 680.00 | | 2 808 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 471.00 | 1 812 162.00 | | 3 000 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 150.00 | | | 97 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 909 769.00 | | 5 909 769.00 | 5 909 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 909 769.00 | | 5 909 769.00 | 5 909 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 931 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 900 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 835 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 183.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 353 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 588.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 603.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 672.00 | 238.00 | | 3 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 672.00 | 10 841.00 | | 3 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 672.00 | -6 253.00 | | -3 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 943 716.00 | 8 320 712.00 | | 5 943 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 371 627.00 | 8 312 773.00 | | 6 371 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 911.00 | 7 940.00 | | -427 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 919.00 | | 63 209.00 | 1 338 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 35 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 002.00 | 1 340 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 752.00 | 1 268 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 943.00 | | 60 039.00 | 1 267 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 190.00 | | 3 170.00 | 34 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 425.00 | 22 883.00 | 1 247 308.00 | 1 224 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 638.00 | 1 524.00 | 29 163.00 | 27 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 786.00 | 21 359.00 | 1 218 145.00 | 1 196 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 183.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 654.00 | 55 944.00 | | 13 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 654.00 | 55 944.00 | | 13 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 654.00 | 87 127.00 | | 13 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 559.00 | 850 559.00 | | 850 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 087.00 | 84 087.00 | | 84 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 120.00 | 411 120.00 | | 411 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 110.00 | 1 420.00 | 33 690.00 | 35 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 834 364.00 | 1 834 364.00 | | 1 834 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
VB T. V. A. | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 250.00 | 1 001 250.00 | | 1 001 250.00 |
VI Groupe et associés | 97 150.00 | 97 150.00 | | 97 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 269.00 | 1 924 602.00 | 50 667.00 | 1 975 269.00 |
VW T.V.A. | 308 872.00 | 308 872.00 | | 308 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 717.00 | 2 808 717.00 | | 2 808 717.00 |