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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 275.00 | 939.00 | 5 336.00 | 6 275.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 659.00 | 24 502.00 | 157.00 | 24 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 405.00 | 178 868.00 | 538.00 | 179 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 257.00 | | 157 257.00 | 157 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 366.00 | 204 309.00 | 186 057.00 | 390 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 940.00 | 5 432.00 | 427 508.00 | 432 940.00 |
BZ Autres créances | 73 132.00 | | 73 132.00 | 73 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 552.00 | | 451 552.00 | 451 552.00 |
CF Disponibilités | 184 784.00 | | 184 784.00 | 184 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 187.00 | 5 432.00 | 1 150 755.00 | 1 156 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 552.00 | 209 741.00 | 1 336 812.00 | 1 546 552.00 |
CU Autres participations | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 785 688.00 | | | 785 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 093.00 | | | 61 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 047.00 | | | 1 013 047.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 233.00 | | | 128 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 216.00 | | | 162 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 764.00 | | | 319 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 812.00 | | | 1 336 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 764.00 | | | 319 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 466.00 | | 2 034.00 | 7 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 466.00 | | 2 034.00 | 11 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 233.00 | 128 233.00 | | 128 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 216.00 | 162 216.00 | | 162 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 319.00 | 519 851.00 | 159 468.00 | 679 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 764.00 | 319 764.00 | | 319 764.00 |