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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 275.00 | 939.00 | 5 336.00 | 6 275.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 089.00 | 25 279.00 | 4 810.00 | 30 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 146.00 | 179 146.00 | | 179 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 750.00 | | 179 750.00 | 179 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 030.00 | 205 364.00 | 212 665.00 | 418 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 213.00 | 5 352.00 | 449 861.00 | 455 213.00 |
BZ Autres créances | 43 517.00 | | 43 517.00 | 43 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433 912.00 | | 433 912.00 | 433 912.00 |
CF Disponibilités | 302 855.00 | | 302 855.00 | 302 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 637.00 | 5 352.00 | 1 248 285.00 | 1 253 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 666.00 | 210 716.00 | 1 460 950.00 | 1 671 666.00 |
CU Autres participations | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 815 519.00 | | | 815 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 471.00 | | | 74 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 991.00 | | | 1 053 991.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 654.00 | | | 57 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 232.00 | | | 189 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 183.00 | | | 149 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 959.00 | | | 402 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 950.00 | | | 1 460 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 959.00 | | | 402 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 654.00 | 57 654.00 | | 57 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 232.00 | 189 232.00 | | 189 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 183.00 | 149 183.00 | | 149 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 830.00 | 516 869.00 | 181 961.00 | 698 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 959.00 | 402 959.00 | | 402 959.00 |