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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 275.00 | 939.00 | 5 336.00 | 6 275.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 539.00 | 30 548.00 | 1 991.00 | 32 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 238.00 | 172 878.00 | 3 360.00 | 176 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 325.00 | | 186 325.00 | 186 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 165.00 | 204 365.00 | 231 800.00 | 436 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 441.00 | 3 784.00 | 292 657.00 | 296 441.00 |
BZ Autres créances | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 168.00 | | 710 168.00 | 710 168.00 |
CF Disponibilités | 260 979.00 | | 260 979.00 | 260 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 721.00 | 3 784.00 | 1 330 937.00 | 1 334 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 887.00 | 208 149.00 | 1 562 738.00 | 1 770 887.00 |
CU Autres participations | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 862 782.00 | | | 862 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 396.00 | | | 1 063 396.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 599.00 | | | 87 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 096.00 | | | 211 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 160.00 | | | 190 160.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 342.00 | | | 495 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 738.00 | | | 1 562 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 342.00 | | | 495 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 156.00 | 4 871.00 | 10 662.00 | 210 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 217.00 | 4 871.00 | 10 662.00 | 209 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 344.00 | | 560.00 | 4 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 344.00 | | 560.00 | 4 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 344.00 | | 560.00 | 8 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 599.00 | 87 599.00 | | 87 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 096.00 | 211 096.00 | | 211 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 160.00 | 190 160.00 | | 190 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 535.00 | | 188 535.00 | 188 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 838.00 | 343 838.00 | | 343 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 374.00 | 343 838.00 | 188 535.00 | 532 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 342.00 | 495 342.00 | | 495 342.00 |