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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 275.00 | 939.00 | 5 336.00 | 6 275.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 539.00 | 26 991.00 | 5 548.00 | 32 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 150.00 | 178 482.00 | 4 669.00 | 183 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 092.00 | | 182 092.00 | 182 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 726.00 | 206 412.00 | 232 314.00 | 438 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 345.00 | 4 904.00 | 340 441.00 | 345 345.00 |
BZ Autres créances | 41 591.00 | | 41 591.00 | 41 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 168.00 | | 590 168.00 | 590 168.00 |
CF Disponibilités | 165 596.00 | | 165 596.00 | 165 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 918.00 | 4 904.00 | 1 150 014.00 | 1 154 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 644.00 | 211 316.00 | 1 382 328.00 | 1 593 644.00 |
CU Autres participations | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 858 730.00 | | | 858 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 427.00 | | | 1 055 427.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 041.00 | | | 133 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 336.00 | | | 136 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 901.00 | | | 322 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 328.00 | | | 1 382 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 901.00 | | | 322 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 364.00 | 2 615.00 | 1 567.00 | 205 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 425.00 | 2 615.00 | 1 567.00 | 204 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 352.00 | | 448.00 | 5 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 352.00 | | 448.00 | 5 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 041.00 | 133 041.00 | | 133 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 336.00 | 136 336.00 | | 136 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 303.00 | | 184 303.00 | 184 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 154.00 | 399 154.00 | | 399 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 457.00 | 399 154.00 | 184 303.00 | 583 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 901.00 | 322 901.00 | | 322 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 311 819.00 | | | 311 819.00 |