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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 587.00 | | 162 587.00 | 162 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 815.00 | 150 589.00 | 8 226.00 | 158 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 894.00 | 169 743.00 | 461 150.00 | 630 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 455.00 | | 174 455.00 | 174 455.00 |
BZ Autres créances | 54 129.00 | | 54 129.00 | 54 129.00 |
CF Disponibilités | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 422.00 | | 260 422.00 | 260 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 316.00 | 169 743.00 | 721 573.00 | 891 316.00 |
CU Autres participations | 285 590.00 | | 285 590.00 | 285 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
DG Autres réserves | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 231.00 | | | 58 231.00 |
DL TOTAL (I) | 251 068.00 | | | 251 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 289.00 | | | 133 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 072.00 | | | 329 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 504.00 | | | 470 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 573.00 | | | 721 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 504.00 | | | 470 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 505 187.00 | 39 031.00 | 1 544 217.00 | 1 505 187.00 |
FG Production vendue services | 62 917.00 | | 62 917.00 | 62 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 103.00 | 39 031.00 | 1 607 134.00 | 1 568 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 423.00 | |
GE Autres charges | | | 6 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -696.00 | | | -696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 556.00 | | | 1 663 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 325.00 | | | 1 605 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 231.00 | | | 58 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 894.00 | | 1 000.00 | 629 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 587.00 | | | 162 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 969.00 | | | 177 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 338.00 | | 1 000.00 | 289 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 320.00 | 2 423.00 | | 167 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 320.00 | 2 423.00 | | 167 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 072.00 | 329 072.00 | | 329 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
UX Autres créances clients | 174 455.00 | | | 174 455.00 |
VB T. V. A. | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 289.00 | 133 289.00 | | 133 289.00 |
VI Groupe et associés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 721.00 | | | 54 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 722.00 | 228 974.00 | 4 748.00 | 233 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 504.00 | 470 504.00 | | 470 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
ST Autres comptes | 152 202.00 | | | 152 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
YT Sous‐traitance | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 655.00 | | | 95 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 855.00 | | | 97 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 004.00 | | | 204 004.00 |