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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 586.00 | | 162 586.00 | 162 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 979.00 | 146 815.00 | 5 164.00 | 151 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 718.00 | 165 969.00 | 734 749.00 | 900 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 089.00 | 2 209.00 | 58 880.00 | 61 089.00 |
BZ Autres créances | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
CF Disponibilités | 89 840.00 | | 89 840.00 | 89 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 320.00 | 2 209.00 | 163 110.00 | 165 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 039.00 | 168 179.00 | 897 859.00 | 1 066 039.00 |
CU Autres participations | 561 589.00 | | 561 589.00 | 561 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 31 319.00 | 88 631.00 | | 31 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 092.00 | -57 312.00 | | 49 092.00 |
DL TOTAL (I) | 256 411.00 | 207 318.00 | | 256 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 944.00 | 27 005.00 | | 278 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 465.00 | 22 000.00 | | 320 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 235.00 | 343 862.00 | | 32 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 803.00 | 2 997.00 | | 9 803.00 |
EA Autres dettes | | -2 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 448.00 | 393 547.00 | | 641 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 859.00 | 600 866.00 | | 897 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 227.00 | | 976 227.00 | 976 227.00 |
FD Production vendue biens | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
FG Production vendue services | 61 349.00 | | 61 349.00 | 61 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 704.00 | | 1 037 704.00 | 1 037 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 209.00 | |
GE Autres charges | | | 8 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 468.00 | 1 787 129.00 | | 1 188 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 375.00 | 1 844 441.00 | | 1 139 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 092.00 | -57 312.00 | | 49 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 045.00 | | 276 659.00 | 632 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 987.00 | 900 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 987.00 | 171 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 586.00 | | | 162 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 121.00 | | | 179 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 337.00 | | 276 660.00 | 290 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 418.00 | 1 538.00 | 7 987.00 | 172 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 418.00 | 1 538.00 | 7 987.00 | 172 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 936.00 | 2 209.00 | 5 936.00 | 5 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 936.00 | 2 209.00 | 5 936.00 | 5 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 936.00 | 2 209.00 | 5 936.00 | 5 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 209.00 | 5 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
UX Autres créances clients | 58 758.00 | 58 758.00 | | 58 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
VB T. V. A. | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 846.00 | 278 846.00 | | 278 846.00 |
VI Groupe et associés | 320 465.00 | 320 465.00 | | 320 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VP Divers | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 238.00 | 77 907.00 | 2 331.00 | 80 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 448.00 | 641 448.00 | | 641 448.00 |