| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 587.00 | | 162 587.00 | 162 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 967.00 | 153 264.00 | 6 703.00 | 159 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 046.00 | 172 419.00 | 459 627.00 | 632 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 252.00 | 5 937.00 | 101 315.00 | 107 252.00 |
BZ Autres créances | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
CF Disponibilités | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 511.00 | 5 937.00 | 143 575.00 | 149 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 557.00 | 178 355.00 | 603 202.00 | 781 557.00 |
CU Autres participations | 285 590.00 | | 285 590.00 | 285 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 88 631.00 | 59 068.00 | | 88 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 312.00 | 56 063.00 | | -57 312.00 |
DL TOTAL (I) | 207 319.00 | 291 131.00 | | 207 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 005.00 | 80 492.00 | | 27 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 5 912.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 862.00 | 344 309.00 | | 343 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 997.00 | 2 873.00 | | 2 997.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 21.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 883.00 | 433 608.00 | | 395 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 202.00 | 724 739.00 | | 603 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 670 407.00 | 46 059.00 | 1 716 466.00 | 1 670 407.00 |
FG Production vendue services | 70 393.00 | | 70 393.00 | 70 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 800.00 | 46 059.00 | 1 786 859.00 | 1 740 800.00 |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 399 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 937.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 130.00 | 1 589 189.00 | | 1 787 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 442.00 | 1 533 126.00 | | 1 844 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 312.00 | 56 063.00 | | -57 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 993.00 | 1 425.00 | | 170 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 993.00 | 1 425.00 | | 170 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 862.00 | 343 862.00 | | 343 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 347.00 | 126 347.00 | | 126 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 095.00 | 126 347.00 | 4 748.00 | 131 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 883.00 | 395 883.00 | | 395 883.00 |