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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 587.00 | | 162 587.00 | 162 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 815.00 | 151 839.00 | 6 976.00 | 158 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 894.00 | 170 993.00 | 459 900.00 | 630 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BT Marchandises | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 340.00 | | 142 340.00 | 142 340.00 |
BZ Autres créances | 72 037.00 | | 72 037.00 | 72 037.00 |
CF Disponibilités | 35 259.00 | | 35 259.00 | 35 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 838.00 | | 264 838.00 | 264 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 732.00 | 170 993.00 | 724 739.00 | 895 732.00 |
CU Autres participations | 285 590.00 | | 285 590.00 | 285 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 9 024.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 59 068.00 | 23 813.00 | | 59 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 063.00 | 58 231.00 | | 56 063.00 |
DL TOTAL (I) | 291 131.00 | 251 068.00 | | 291 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 492.00 | 133 289.00 | | 80 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 912.00 | 4 463.00 | | 5 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 309.00 | 329 072.00 | | 344 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 873.00 | 3 621.00 | | 2 873.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 58.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 608.00 | 470 504.00 | | 433 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 739.00 | 721 573.00 | | 724 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 085.00 | 138 338.00 | 1 493 423.00 | 1 355 085.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 085.00 | 138 338.00 | 1 553 423.00 | 1 415 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 189.00 | 1 663 556.00 | | 1 589 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 126.00 | 1 605 325.00 | | 1 533 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 063.00 | 58 231.00 | | 56 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 309.00 | 344 309.00 | | 344 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 492.00 | 53 487.00 | 27 005.00 | 80 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 985.00 | 215 237.00 | 4 748.00 | 219 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 608.00 | 406 603.00 | 27 005.00 | 433 608.00 |