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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 340.00 | | 243 340.00 | 243 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 106.00 | 1 525.00 | 259 581.00 | 261 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210.00 | 21 007.00 | -18 797.00 | 2 210.00 |
BZ Autres créances | 628 452.00 | | 628 452.00 | 628 452.00 |
CF Disponibilités | 249 113.00 | | 249 113.00 | 249 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 775.00 | 21 007.00 | 858 767.00 | 879 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 881.00 | 22 532.00 | 1 118 348.00 | 1 140 881.00 |
CU Autres participations | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 530.00 | | | 530.00 |
DG Autres réserves | 232.00 | | | 232.00 |
DH Report à nouveau | 534 305.00 | | | 534 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 094.00 | | | -8 094.00 |
DK Provisions réglementées | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
DL TOTAL (I) | 537 685.00 | | | 537 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 549.00 | | | 445 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 790.00 | | | 45 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 324.00 | | | 89 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 663.00 | | | 580 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 348.00 | | | 1 118 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 663.00 | | | 580 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -7 650.00 | | -7 650.00 | -7 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -7 650.00 | | -7 650.00 | -7 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -7 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 911.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 141 839.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 438.00 | | | 50 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 189.00 | | | 134 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 283.00 | | | 142 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 094.00 | | | -8 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 106.00 | | | 261 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 581.00 | | | 259 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 415.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 504.00 | 5 415.00 | | 10 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 828.00 | 88 828.00 | | 88 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 340.00 | | | 243 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | | | 837.00 |
VB T. V. A. | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
VC Groupe et associés | 611 652.00 | | | 611 652.00 |
VI Groupe et associés | 445 549.00 | 445 549.00 | | 445 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 394.00 | | | 38 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 796.00 | | | 43 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 591.00 | 720 251.00 | 243 340.00 | 963 591.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 663.00 | 580 663.00 | | 580 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 833.00 | | | 59 833.00 |
ST Autres comptes | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 261.00 | | | 77 261.00 |