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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AP Constructions | 207 023.00 | 2 070.00 | 204 953.00 | 207 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 340.00 | | 243 340.00 | 243 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 129.00 | 3 595.00 | 464 534.00 | 468 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 10 504.00 | -10 504.00 | |
BZ Autres créances | 774 725.00 | | 774 725.00 | 774 725.00 |
CF Disponibilités | 92 879.00 | | 92 879.00 | 92 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 604.00 | 10 504.00 | 857 101.00 | 867 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 734.00 | 14 099.00 | 1 321 635.00 | 1 335 734.00 |
CU Autres participations | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 530.00 | | | 530.00 |
DG Autres réserves | 232.00 | | | 232.00 |
DH Report à nouveau | 575 952.00 | | | 575 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 698.00 | | | -10 698.00 |
DL TOTAL (I) | 571 313.00 | | | 571 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 435.00 | | | 600 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 069.00 | | | 78 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 818.00 | | | 71 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 322.00 | | | 750 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 635.00 | | | 1 321 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 322.00 | | | 750 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 941.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 088.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 210.00 | | | -3 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 698.00 | | | -10 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 129.00 | | | 468 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 023.00 | | | 207 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 581.00 | | | 259 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 069.00 | 78 069.00 | | 78 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 322.00 | 71 322.00 | | 71 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 340.00 | | 243 340.00 | 243 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VB T. V. A. | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
VC Groupe et associés | 526 964.00 | 526 964.00 | | 526 964.00 |
VI Groupe et associés | 600 435.00 | 600 435.00 | | 600 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 196.00 | 175 196.00 | | 175 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 065.00 | 774 725.00 | 243 340.00 | 1 018 065.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 322.00 | 750 322.00 | | 750 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -340.00 | | | -340.00 |
ST Autres comptes | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 529.00 | | | 25 529.00 |