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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 340.00 | | 243 340.00 | 243 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 106.00 | 1 525.00 | 259 581.00 | 261 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210.00 | 10 504.00 | -8 294.00 | 2 210.00 |
BZ Autres créances | 595 541.00 | | 595 541.00 | 595 541.00 |
CF Disponibilités | 398 695.00 | | 398 695.00 | 398 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 446.00 | 10 504.00 | 985 542.00 | 996 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 552.00 | 12 029.00 | 1 245 523.00 | 1 257 552.00 |
CU Autres participations | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 530.00 | | | 530.00 |
DG Autres réserves | 232.00 | | | 232.00 |
DH Report à nouveau | 633 167.00 | | | 633 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 726.00 | | | -2 726.00 |
DL TOTAL (I) | 636 498.00 | | | 636 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 432.00 | | | 464 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 775.00 | | | 72 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 818.00 | | | 71 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 025.00 | | | 609 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 523.00 | | | 1 245 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 025.00 | | | 609 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 120.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 92 978.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 978.00 | | | 92 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 705.00 | | | 95 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 728.00 | | | -2 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 106.00 | | | 261 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 581.00 | | | 259 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 775.00 | 72 775.00 | | 72 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 322.00 | 71 322.00 | | 71 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 340.00 | | 243 340.00 | 243 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VB T. V. A. | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
VC Groupe et associés | 473 989.00 | 473 989.00 | | 473 989.00 |
VI Groupe et associés | 464 432.00 | 464 432.00 | | 464 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 210.00 | 210.00 | | 19 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 164.00 | 568 308.00 | 243 340.00 | 81 164.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 025.00 | 609 025.00 | | 609 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
ST Autres comptes | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 120.00 | | | 42 120.00 |