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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AP Constructions | 318 570.00 | 8 144.00 | 310 426.00 | 318 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 340.00 | | 243 340.00 | 243 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 367.00 | 9 669.00 | 575 698.00 | 585 367.00 |
BZ Autres créances | 764 732.00 | | 764 732.00 | 764 732.00 |
CF Disponibilités | 117 353.00 | | 117 353.00 | 117 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 085.00 | | 882 085.00 | 882 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 452.00 | 9 669.00 | 1 457 782.00 | 1 467 452.00 |
CU Autres participations | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 530.00 | | | 530.00 |
DG Autres réserves | 232.00 | | | 232.00 |
DH Report à nouveau | 565 064.00 | | | 565 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
DL TOTAL (I) | 581 870.00 | | | 581 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 115.00 | | | 190 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 461.00 | | | 617 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 036.00 | | | 68 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 913.00 | | | 875 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 782.00 | | | 1 457 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 797.00 | | | 685 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 288.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 811.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991.00 | | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 991.00 | | | 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 585 367.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 525.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 259 581.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 669.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 525.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 036.00 | 68 036.00 | | 68 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 340.00 | | 243 340.00 | 243 340.00 |
VB T. V. A. | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
VC Groupe et associés | 547 754.00 | 547 754.00 | | 547 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 115.00 | | 190 115.00 | 190 115.00 |
VI Groupe et associés | 617 461.00 | 617 461.00 | | 617 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 196.00 | 191 196.00 | | 191 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 072.00 | 764 732.00 | 243 340.00 | 1 008 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 913.00 | 685 797.00 | 190 115.00 | 875 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | | | 44.00 |
ST Autres comptes | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
YT Sous‐traitance | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 871.00 | | | 16 871.00 |