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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
AH Fonds commercial | 1 262 278.00 | | 1 262 278.00 | 1 262 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 857.00 | 9 556.00 | 301.00 | 9 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 391.00 | 154 327.00 | 4 064.00 | 158 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 440.00 | 168 966.00 | 1 287 474.00 | 1 456 440.00 |
BT Marchandises | 133 079.00 | | 133 079.00 | 133 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BZ Autres créances | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CF Disponibilités | 35 322.00 | | 35 322.00 | 35 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 512.00 | | 188 512.00 | 188 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 952.00 | 168 966.00 | 1 475 986.00 | 1 644 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 334 888.00 | 289 389.00 | | 334 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 478.00 | 100 499.00 | | 78 478.00 |
DL TOTAL (I) | 421 751.00 | 398 273.00 | | 421 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 686.00 | 740 445.00 | | 699 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 292.00 | 110 891.00 | | 118 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 661.00 | 159 294.00 | | 177 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 596.00 | 55 966.00 | | 58 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 235.00 | 1 066 597.00 | | 1 054 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 986.00 | 1 464 870.00 | | 1 475 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 557.00 | 386 281.00 | | 433 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 370.00 | 1 717.00 | | 19 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 440.00 | | | 1 456 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 360.00 | | | 1 267 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 248.00 | | | 168 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 122.00 | 844.00 | | 168 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 040.00 | 844.00 | | 163 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 661.00 | 177 661.00 | | 177 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
UX Autres créances clients | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VB T. V. A. | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 316.00 | 59 638.00 | 251 343.00 | 680 316.00 |
VI Groupe et associés | 118 292.00 | 118 292.00 | | 118 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 412.00 | | | 58 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 943.00 | 20 111.00 | 20 832.00 | 40 943.00 |
VW T.V.A. | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 235.00 | 433 557.00 | 251 343.00 | 1 054 235.00 |