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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
AH Fonds commercial | 1 262 278.00 | | 1 262 278.00 | 1 262 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 930.00 | 153 518.00 | 9 412.00 | 162 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 979.00 | 168 457.00 | 1 292 522.00 | 1 460 979.00 |
BT Marchandises | 201 927.00 | | 201 927.00 | 201 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
BZ Autres créances | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
CF Disponibilités | 84 663.00 | | 84 663.00 | 84 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 771.00 | | 330 771.00 | 330 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 750.00 | 168 457.00 | 1 623 293.00 | 1 791 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 498 098.00 | 418 674.00 | | 498 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 434.00 | 164 425.00 | | 178 434.00 |
DL TOTAL (I) | 684 917.00 | 591 483.00 | | 684 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 327.00 | 586 996.00 | | 545 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 961.00 | 102 520.00 | | 107 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 056.00 | 183 137.00 | | 248 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 308.00 | 53 384.00 | | 35 308.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 376.00 | 926 037.00 | | 938 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 293.00 | 1 517 520.00 | | 1 623 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 165.00 | 423 406.00 | | 463 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 543.00 | 15 374.00 | | 1 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 839.00 | | 1 140.00 | 1 459 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 460 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 360.00 | | | 1 267 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 648.00 | | 1 140.00 | 171 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 879.00 | 2 578.00 | | 165 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 798.00 | 2 578.00 | | 160 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 056.00 | 248 056.00 | | 248 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
UX Autres créances clients | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 784.00 | 68 573.00 | 271 818.00 | 543 784.00 |
VI Groupe et associés | 107 961.00 | 107 961.00 | | 107 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 013.00 | 44 181.00 | 20 832.00 | 65 013.00 |
VW T.V.A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 376.00 | 463 165.00 | 271 818.00 | 938 376.00 |