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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
AH Fonds commercial | 1 262 278.00 | | 1 262 278.00 | 1 262 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 857.00 | 9 789.00 | 68.00 | 9 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 791.00 | 151 008.00 | 10 782.00 | 161 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 839.00 | 165 879.00 | 1 293 960.00 | 1 459 839.00 |
BT Marchandises | 184 491.00 | | 184 491.00 | 184 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 101.00 | | 22 100.00 | 22 101.00 |
BZ Autres créances | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
CF Disponibilités | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 560.00 | | 223 560.00 | 223 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 399.00 | 165 879.00 | 1 517 520.00 | 1 683 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 418 674.00 | 358 366.00 | | 418 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 425.00 | 145 307.00 | | 164 425.00 |
DL TOTAL (I) | 591 483.00 | 512 059.00 | | 591 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 996.00 | 637 440.00 | | 586 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 520.00 | 123 877.00 | | 102 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 137.00 | 180 314.00 | | 183 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 384.00 | 51 295.00 | | 53 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 037.00 | 992 926.00 | | 926 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 520.00 | 1 504 984.00 | | 1 517 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 406.00 | 421 306.00 | | 423 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 044.00 | | 795.00 | 1 459 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 360.00 | | | 1 267 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 853.00 | | 795.00 | 170 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 605.00 | 2 275.00 | | 163 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 523.00 | 2 275.00 | | 158 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 137.00 | 183 137.00 | | 183 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
UX Autres créances clients | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VB T. V. A. | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 622.00 | 68 991.00 | 267 023.00 | 571 622.00 |
VI Groupe et associés | 102 520.00 | 102 520.00 | | 102 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 818.00 | | | 65 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 420.00 | 34 589.00 | 20 832.00 | 55 420.00 |
VW T.V.A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 037.00 | 423 406.00 | 267 023.00 | 926 037.00 |