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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
AH Fonds commercial | 1 262 278.00 | | 1 262 278.00 | 1 262 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 857.00 | 9 673.00 | 184.00 | 9 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 996.00 | 148 850.00 | 12 146.00 | 160 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 044.00 | 163 605.00 | 1 295 440.00 | 1 459 044.00 |
BT Marchandises | 144 644.00 | | 144 644.00 | 144 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BZ Autres créances | 38 823.00 | | 38 823.00 | 38 823.00 |
CF Disponibilités | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 209 545.00 | | 209 545.00 | 209 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 589.00 | 163 605.00 | 1 504 984.00 | 1 668 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 358 366.00 | 334 888.00 | | 358 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 307.00 | 78 478.00 | | 145 307.00 |
DL TOTAL (I) | 512 059.00 | 421 751.00 | | 512 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 440.00 | 699 686.00 | | 637 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 877.00 | 118 292.00 | | 123 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 314.00 | 177 661.00 | | 180 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 295.00 | 58 596.00 | | 51 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 926.00 | 1 054 235.00 | | 992 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 984.00 | 1 475 986.00 | | 1 504 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 306.00 | 433 557.00 | | 421 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 370.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 440.00 | | 9 403.00 | 1 456 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 799.00 | 1 459 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 799.00 | 170 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 360.00 | | | 1 267 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 248.00 | | 9 403.00 | 168 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 966.00 | 1 436.00 | 6 797.00 | 168 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 884.00 | 1 436.00 | 6 797.00 | 163 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 314.00 | 180 314.00 | | 180 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
UX Autres créances clients | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VB T. V. A. | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 440.00 | 65 820.00 | 202 285.00 | 637 440.00 |
VI Groupe et associés | 123 877.00 | 123 877.00 | | 123 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 876.00 | | | 62 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 904.00 | 51 073.00 | 20 832.00 | 71 904.00 |
VW T.V.A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 926.00 | 421 306.00 | 202 285.00 | 992 926.00 |