| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 478.00 | 73 522.00 | 956.00 | 74 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 336.00 | 510 045.00 | 112 291.00 | 622 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 824.00 | 218 179.00 | 323 645.00 | 541 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 236.00 | 997 680.00 | 548 556.00 | 1 546 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 702.00 | | 525 702.00 | 525 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 024.00 | | 335 024.00 | 335 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 980.00 | 3 113.00 | 1 443 867.00 | 1 446 980.00 |
BZ Autres créances | 586 136.00 | | 586 136.00 | 586 136.00 |
CF Disponibilités | 34 941.00 | | 34 941.00 | 34 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 948.00 | 3 113.00 | 2 935 835.00 | 2 938 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 184.00 | 1 000 793.00 | 3 484 391.00 | 4 485 184.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 195 934.00 | 195 934.00 | | 195 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 494 628.00 | 557 328.00 | | 494 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 984.00 | 1 037 299.00 | | 814 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 918.00 | 1 814 934.00 | | 1 529 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 473.00 | 64 366.00 | | 81 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 473.00 | 64 366.00 | | 81 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 333.00 | 163 498.00 | | 15 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 867.00 | 660 191.00 | | 740 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 018.00 | 440 887.00 | | 442 018.00 |
EA Autres dettes | 674 782.00 | 1 046 810.00 | | 674 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 000.00 | 2 311 386.00 | | 1 873 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 391.00 | 4 190 686.00 | | 3 484 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 267.00 | 440 402.00 | 1 294 669.00 | 854 267.00 |
FD Production vendue biens | 1 322 900.00 | 2 550 496.00 | 3 873 396.00 | 1 322 900.00 |
FG Production vendue services | 59 715.00 | 8 569.00 | 68 284.00 | 59 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 882.00 | 2 999 467.00 | 5 236 349.00 | 2 236 882.00 |
FM Production stockée | | | 72 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 493 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 802 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 783.00 | |
GE Autres charges | | | 55 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 936 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 865 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 442.00 | | | 61 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 84 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 442.00 | 84 826.00 | | 61 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 135.00 | | 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 840.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 107.00 | 64 366.00 | | 17 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 899.00 | 66 341.00 | | 17 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 543.00 | 18 485.00 | | 43 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 402.00 | 46 401.00 | | 43 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 768.00 | 85 231.00 | | 48 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 863 763.00 | 5 422 745.00 | | 5 863 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 048 779.00 | 4 385 446.00 | | 5 048 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 984.00 | 1 037 299.00 | | 814 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 182.00 | | 59 847.00 | 1 496 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 934.00 | | | 195 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 793.00 | 1 546 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 195 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 793.00 | 1 176 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 570.00 | | | 173 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 678.00 | | 59 847.00 | 1 126 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 897.00 | 107 783.00 | | 889 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 934.00 | | | 195 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 084.00 | 438.00 | | 73 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 879.00 | 107 345.00 | | 620 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 366.00 | 17 107.00 | | 64 366.00 |
6T Sur comptes clients | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 479.00 | 17 107.00 | | 67 479.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 107.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 867.00 | 740 867.00 | | 740 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 220.00 | 169 220.00 | | 169 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 141.00 | 169 141.00 | | 169 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 746.00 | 133 746.00 | | 133 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 867.00 | | | 1 443 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VB T. V. A. | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
VC Groupe et associés | 514 889.00 | | | 514 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VI Groupe et associés | 541 036.00 | 541 036.00 | | 541 036.00 |
VP Divers | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 011.00 | 2 038 011.00 | | 2 038 011.00 |
VW T.V.A. | 78 030.00 | 78 030.00 | | 78 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 000.00 | 1 873 000.00 | | 1 873 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |